BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,877,762 | 2,075,029 |
| 金銭信託 | 15,339,580 | 14,317,015 |
| 株式 | 479,727,026 | 513,983,917 |
| 新株予約権証券 | 354,872 | 359,483 |
| 未収配当金 | 1,388,248 | 2,494,611 |
| 流動資産計 | 504,687,488 | 533,230,055 |
| 資産の部合計 | 504,687,488 | 533,230,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 567,616 | 12,078 |
| 未払受託者報酬 | 229,714 | 197,083 |
| 未払委託者報酬 | 5,906,899 | 5,067,784 |
| その他未払費用 | 542,350 | 519,054 |
| 流動負債計 | 7,246,579 | 5,795,999 |
| 負債の部合計 | 7,246,579 | 5,795,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,744,917 | 564,293,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,304,008 | -36,859,845 |
| （分配準備積立金） | 14,645,437 | 17,660,031 |
| 元本等合計 | 497,440,909 | 527,434,056 |
| 純資産の部合計 | 497,440,909 | 527,434,056 |
| 負債・純資産合計 | 504,687,488 | 533,230,055 |
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