BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,271,604 | 17,086,514 |
| コール・ローン | 6,029,992 | 26,543,389 |
| 株式 | 1,988,814,379 | 1,568,219,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,168,700 | 42,900 |
| 未収入金 | 35,227,927 | 63,859,889 |
| 未収配当金 | 17,666,015 | 6,166,450 |
| 未収利息 | 4 | 21 |
| 流動資産合計 | 2,091,178,621 | 1,681,918,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,091,178,621 | 1,681,918,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 189,350 |
| 未払解約金 | 8,013,984 | 36,041,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,505 | 679,865 |
| 未払委託者報酬 | 27,141,529 | 17,482,200 |
| その他未払費用 | 944,986 | 819,014 |
| 流動負債合計 | 37,156,004 | 55,211,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,156,004 | 55,211,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,186,891,157 | 1,710,327,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,868,540 | -83,621,080 |
| （分配準備積立金） | 28,748,866 | 27,145,153 |
| 元本等合計 | 2,054,022,617 | 1,626,706,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,054,022,617 | 1,626,706,694 |
| 負債純資産合計 | 2,091,178,621 | 1,681,918,163 |
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