BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,425,913 | 42,271,604 |
| コール・ローン | 102,420,166 | 6,029,992 |
| 株式 | 2,254,936,571 | 1,988,814,379 |
| 派生商品評価勘定 | 900 | 1,168,700 |
| 未収入金 | － | 35,227,927 |
| 未収配当金 | 15,803,415 | 17,666,015 |
| 未収利息 | 140 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,454,587,105 | 2,091,178,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,454,587,105 | 2,091,178,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 954,740 | － |
| 未払収益分配金 | 38,414,692 | － |
| 未払解約金 | 83,358,535 | 8,013,984 |
| 未払受託者報酬 | 985,366 | 1,055,505 |
| 未払委託者報酬 | 25,338,026 | 27,141,529 |
| その他未払費用 | 1,102,563 | 944,986 |
| 流動負債合計 | 150,153,922 | 37,156,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 150,153,922 | 37,156,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,560,979,486 | 2,186,891,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,546,303 | -132,868,540 |
| （分配準備積立金） | 42,157,439 | 28,748,866 |
| 元本等合計 | 2,304,433,183 | 2,054,022,617 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,304,433,183 | 2,054,022,617 |
| 負債純資産合計 | 2,454,587,105 | 2,091,178,621 |
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