BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,369,770 | 81,425,913 |
| コール・ローン | 11,534,150 | 102,420,166 |
| 株式 | 2,734,479,019 | 2,254,936,571 |
| 派生商品評価勘定 | 850 | 900 |
| 未収配当金 | 8,892,186 | 15,803,415 |
| 未収利息 | 15 | 140 |
| 流動資産合計 | 2,833,275,990 | 2,454,587,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,833,275,990 | 2,454,587,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,380 | 954,740 |
| 未払収益分配金 | － | 38,414,692 |
| 未払解約金 | 18,638,744 | 83,358,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,045 | 985,366 |
| 未払委託者報酬 | 31,269,598 | 25,338,026 |
| その他未払費用 | 1,004,340 | 1,102,563 |
| 流動負債合計 | 52,143,107 | 150,153,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,143,107 | 150,153,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,442,893,340 | 2,560,979,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,760,457 | -256,546,303 |
| （分配準備積立金） | 74,813,147 | 42,157,439 |
| 元本等合計 | 2,781,132,883 | 2,304,433,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,781,132,883 | 2,304,433,183 |
| 負債純資産合計 | 2,833,275,990 | 2,454,587,105 |
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