BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,252,842 | 78,369,770 |
| コール・ローン | 34,251,996 | 11,534,150 |
| 株式 | 2,943,875,713 | 2,734,479,019 |
| 派生商品評価勘定 | 1,275 | 850 |
| 未収入金 | 58,485,139 | － |
| 未収配当金 | 23,374,776 | 8,892,186 |
| 未収利息 | 46 | 15 |
| 流動資産合計 | 3,081,241,787 | 2,833,275,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,081,241,787 | 2,833,275,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,425 | 14,380 |
| 未払解約金 | 15,533,045 | 18,638,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,901 | 1,216,045 |
| 未払委託者報酬 | 36,717,480 | 31,269,598 |
| その他未払費用 | 473,268 | 1,004,340 |
| 流動負債合計 | 54,224,119 | 52,143,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,224,119 | 52,143,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,965,233,937 | 3,442,893,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -938,216,269 | -661,760,457 |
| （分配準備積立金） | 79,479,976 | 74,813,147 |
| 元本等合計 | 3,027,017,668 | 2,781,132,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,027,017,668 | 2,781,132,883 |
| 負債純資産合計 | 3,081,241,787 | 2,833,275,990 |
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