BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,935,781 | 21,252,842 |
| コール・ローン | 209,866,244 | 34,251,996 |
| 株式 | 5,062,954,196 | 2,943,875,713 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,275 |
| 未収入金 | － | 58,485,139 |
| 未収配当金 | 20,688,756 | 23,374,776 |
| 未収利息 | 287 | 46 |
| 流動資産合計 | 5,474,445,264 | 3,081,241,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,474,445,264 | 3,081,241,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,163 | 72,425 |
| 未払収益分配金 | 42,814,641 | － |
| 未払解約金 | 67,905,596 | 15,533,045 |
| 未払受託者報酬 | 2,505,689 | 1,427,901 |
| 未払委託者報酬 | 64,431,938 | 36,717,480 |
| その他未払費用 | 1,045,819 | 473,268 |
| 流動負債合計 | 178,825,846 | 54,224,119 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 178,825,846 | 54,224,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,351,830,169 | 3,965,233,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,210,751 | -938,216,269 |
| （分配準備積立金） | 92,904,448 | 79,479,976 |
| 元本等合計 | 5,295,619,418 | 3,027,017,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,295,619,418 | 3,027,017,668 |
| 負債純資産合計 | 5,474,445,264 | 3,081,241,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
