剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日)	第15期(自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,696,534	28,239,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△321,448,538	△205,077,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,390,660	65,941,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,390,660	65,941,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,173,721	26,817,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,173,721	26,817,555
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△205,077,150	△155,858,987

2017/09/15 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/15 9:28

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2017/09/15 9:28