有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.0196%(税抜 1.87%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の配分は、以下のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.90%(税抜)	年率0.90%(税抜)	年率0.07%(税抜)

③ 委託会社の受取る報酬には、当ファンドにおいて運用の指図権限を委託しているARXインベスティメントスLTDAへの投資顧問報酬が含まれます。その報酬額は、信託財産の純資産総額に、年率0.63%を乗じて得た額とします。