有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.0196%(税抜 1.87%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の配分は、以下のとおりです。

信託報酬合計	年率2.0196% (税抜1.87%)	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
(委託会社)	年率0.90% (税抜)	信託財産の運用指図(投資顧問会社による運用指図を含む)、目論見書・運用報告書の作成等
(販売会社)	年率0.90% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.07% (税抜)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等

③ 委託会社の受取る報酬には、当ファンドにおいて運用の指図権限を委託しているARXインベスティメントスLTDAへの投資顧問報酬が含まれます。その報酬額は、信託財産の純資産総額に、年率0.63%を乗じて得た額とします。