ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,283,188 |
| 投資信託受益証券 | 117,274,312 |
| 親投資信託受益証券 | 455,242 |
| 未収入金 | 17,000 |
| 未収配当金 | 707,542 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 119,737,286 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 119,737,286 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 129,000 |
| 未払収益分配金 | 596,008 |
| 未払解約金 | 8,539,185 |
| 未払受託者報酬 | 2,935 |
| 未払委託者報酬 | 102,708 |
| その他未払費用 | 57,278 |
| 流動負債合計 | 887,929 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 887,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 119,201,656 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,299 |
| （分配準備積立金） | 6,502,397 |
| 元本等合計 | 118,849,357 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 118,849,357 |
| 負債純資産合計 | 119,737,286 |
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