当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、為替取引または対円での為替ヘッジに係る報酬、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2026/03/13 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

2026/03/13 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/03/13 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年12月18日	<円コース/米ドルコース/豪ドルコース/ブラジルレアルコース/ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)>信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2010年3月10日	<ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)>信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2013年3月16日	信託期間を2019年12月10日までに変更(当初は2014年12月10日まで)
2018年9月15日	信託期間を2024年12月10日までに変更(変更前は2019年12月10日まで)
2022年9月9日	<ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)>信託終了
2023年9月16日	円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコースについて信託期間を2029年12月10日までに変更(変更前は2024年12月10日まで)
2024年12月10日	<ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)>信託終了

e border="0" width="626">2009年12月18日<円コース/米ドルコース/豪ドルコース/ブラジルレアルコース/ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)>信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2010年3月10日<ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)>信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2013年3月16日信託期間を2019年12月10日までに変更(当初は2014年12月10日まで)2018年9月15日信託期間を2024年12月10日までに変更(変更前は2019年12月10日まで)2022年9月9日<ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)>信託終了2023年9月16日円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコースについて信託期間を2029年12月10日までに変更(変更前は2024年12月10日まで)2024年12月10日<ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)/ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)>信託終了

2026/03/13 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/03/13 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2026/03/13 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。2026/03/13 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。

2026/03/13 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託契約締結日(2009年12月18日)から2029年12月10日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/13 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

2026/03/13 9:15

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
毎決算時(「毎月分配型」は原則として毎月15日。「年2回決算型」は、原則として毎年6月15日及び12月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

2026/03/13 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。

2026/03/13 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

2026/03/13 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。2026/03/13 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2026年1月末現在)2026/03/13 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2026/03/13 9:15

#23 投資リスク（連結）

REIT等の価格変動リスク
ファンドは主にREITに投資する投資信託証券に投資しますので、ファンドの基準価額は当該投資信託証券及び当該投資信託証券が組入れているREITの価格変動の影響を受けます。
REITは株式と同様に金融商品取引所等で売買されているため、市場における需給や不動産市況に関する見通し等の様々な要因で価格が変動します。また、一般にREITが投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化、賃料水準、稼働率、借入金利等により変動し、REITの価格及び分配金はその影響を受けます。REITは実物資産である建物等を投資対象にしているため、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害等に伴う不動産の滅失・損壊等により、価格が下落することがあります。REITが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな規制が適用された場合は、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、REITの価格が下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2026/03/13 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
該当事項はありません。

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
該当事項はありません。

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
該当事項はありません。

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
該当事項はありません。

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
該当事項はありません。

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
該当事項はありません。

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
該当事項はありません。

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
該当事項はありません。2026/03/13 9:15

#25 投資制限（連結）

株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。2026/03/13 9:15

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/03/13 9:15

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2026/03/13 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

2026/03/13 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

2026/03/13 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2026/03/13 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

2026/03/13 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31特定期間(自 2024年12月17日至 2025年 6月16日)	第32特定期間(自 2025年 6月17日至 2025年12月15日)
営業収益
	受取配当金	840,328	727,573
	受取利息	3,193	3,302
	有価証券売買等損益	△12,225,963	△3,024,496
	営業収益合計	△11,382,442	△2,293,621
営業費用
	受託者報酬	45,290	39,402
	委託者報酬	1,584,964	1,379,064
	その他費用	137,172	114,078
	営業費用合計	1,767,426	1,532,544
営業損失(△)		△13,149,868	△3,826,165
経常損失(△)		△13,149,868	△3,826,165
当期純損失(△)		△13,149,868	△3,826,165
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		272,722	△9,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△88,198,058	△95,082,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,480,437	10,355,479
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,480,437	10,355,479
剰余金減少額又は欠損金増加額		699,724	284,135
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	699,724	284,135
分配金		2,242,822	1,965,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△95,082,757	△90,793,626

2026/03/13 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

					(単位:千円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)


営業収益
	委託者報酬		3,033,825		3,047,653
	運用受託報酬		224		177
	その他営業収益		3,007,179		3,121,585
	営業収益合計		6,041,228		6,169,416
営業費用
	支払手数料		1,406,573		1,389,203
	広告宣伝費		20,134		29,096
	公告費		-		540
	調査費		125,890		116,288
	委託調査費		426,339		476,907
	情報機器関連費		137,104		132,217
	委託計算費		202,709		188,834
	通信費		8,824		8,657
	印刷費		10,663		5,383
	協会費		11,017		2,575
	諸会費		1,038		792
	諸経費		24,718		32,487
	営業費用合計		2,375,014		2,382,985
一般管理費
	役員報酬		90,996		136,745
	給料・手当		1,097,901		1,046,523
	賞与		418,805		545,828
	交際費		4,628		13,761
	旅費交通費		21,419		32,368
	租税公課		57,241		47,030
	不動産賃借料		329,400		654,902
	退職給付費用		98,469		88,234
	福利厚生費		316,749		301,077
	業務委託費	※1	774,694	※1	646,334
	退職金		-		1,790
	諸経費		110,740		133,704
	一般管理費合計		3,321,046		3,648,301
営業利益			345,167		138,129
営業外収益
	有価証券売却益		2,999		-
	有価証券償還益		-		189
	雑収益		7,477		8,620
	営業外収益合計		10,477		8,809

営業外費用
	貸倒引当金繰入		-		78,613
	為替差損		63,399		15,672
	有価証券売却損		2		-
	雑損失		2,736		656
	営業外費用合計		66,138		94,943
経常利益			289,505		51,995
特別損失
割増退職金			162,037		-
特別損失合計			162,037		-
税引前当期純利益			127,468		51,995
法人税、住民税及び事業税			45,706		50,424
法人税等合計			45,706		50,424
当期純利益			81,761		1,570

e border="0" width="627"> (単位:千円) 前事業年度

2026/03/13 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/13 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/13 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。2026/03/13 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①取得申込み(スイッチングによる取得申込みを含みます。)の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、原則として、当該受付日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合、当該受付日の翌営業日がルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日に該当する場合を除きます。)の午後3時30分※までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。

2026/03/13 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

2026/03/13 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	228,492,642	円
Ⅱ 負債総額	119,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,373,028	円
Ⅳ 発行済口数	317,483,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7193	円
(1万口当たり純資産額)	(7,193	円)

e border="0" width="616">(2025年12月30日現在)Ⅰ 資産総額228,492,642円Ⅱ 負債総額119,614円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,373,028円Ⅳ 発行済口数317,483,903口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7193円(1万口当たり純資産額)(7,193円)

2026/03/13 9:15

#41 計算期間（連結）

「毎月分配型」の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。
「年2回決算型」の計算期間は、毎年6月16日から12月15日まで及び12月16日から翌年6月15日までとすることを原則とします。2026/03/13 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

2026/03/13 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。

2026/03/13 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

						(単位:千円)
			前事業年度		当事業年度
			(2024年3月31日)		(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金	※1	3,566,951	※1	4,328,664
		前払費用		53,483		53,664
		未収委託者報酬		421,696		435,871
		未収収益	※1	1,746,442	※1	1,358,487
		未収還付消費税		-		18,554
		立替金		41,199		29,739
		その他の流動資産		-		9,603
		流動資産計		5,829,774		6,234,586
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券		1,105		552
		敷金		28,459		31,192
		供託金		10,000		10,000
		預託金		1,000		1,000
		未収入金		-		78,613
		貸倒引当金		-		△ 78,613
		投資その他の資産合計		40,565		42,744
		固定資産合計		40,565		42,744
	資産合計			5,870,339		6,277,331

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部流動資産預金※13,566,951 ※14,328,664 前払費用 53,483 53,664 未収委託者報酬 421,696 435,871 未収収益※11,746,442 ※11,358,487 未収還付消費税 - 18,554 立替金 41,199 29,739 その他の流動資産 - 9,603 流動資産計 5,829,774 6,234,586 固定資産投資その他の資産投資有価証券 1,105 552 敷金 28,459 31,192 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 - 78,613 貸倒引当金 - △ 78,613 投資その他の資産合計 40,565 42,744 固定資産合計 40,565 42,744 資産合計 5,870,339 6,277,331

2026/03/13 9:15

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2026/03/13 9:15

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)｜（参考情報）運用実績（2026/03/13 9:15提出）

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