有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	228,492,642	円
Ⅱ 負債総額	119,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,373,028	円
Ⅳ 発行済口数	317,483,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7193	円
(1万口当たり純資産額)	(7,193	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	243,193,958	円
Ⅱ 負債総額	128,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,065,582	円
Ⅳ 発行済口数	120,415,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0186	円
(1万口当たり純資産額)	(20,186	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,990,722,114	円
Ⅱ 負債総額	2,063,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,988,658,185	円
Ⅳ 発行済口数	4,127,421,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9664	円
(1万口当たり純資産額)	(9,664	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,805,105,881	円
Ⅱ 負債総額	944,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,161,498	円
Ⅳ 発行済口数	404,807,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4568	円
(1万口当たり純資産額)	(44,568	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	479,251,370	円
Ⅱ 負債総額	249,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,002,366	円
Ⅳ 発行済口数	615,679,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7780	円
(1万口当たり純資産額)	(7,780	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	235,748,069	円
Ⅱ 負債総額	122,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,625,855	円
Ⅳ 発行済口数	69,804,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3755	円
(1万口当たり純資産額)	(33,755	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,392,216,543	円
Ⅱ 負債総額	1,259,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,390,957,156	円
Ⅳ 発行済口数	9,489,663,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2520	円
(1万口当たり純資産額)	(2,520	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	308,764,978	円
Ⅱ 負債総額	162,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,602,433	円
Ⅳ 発行済口数	93,120,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3140	円
(1万口当たり純資産額)	(33,140	円)