有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	682,116,518	円
Ⅱ 負債総額	5,480,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,636,371	円
Ⅳ 発行済口数	912,005,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7419	円
(1万口当たり純資産額)	(7,419	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	647,896,941	円
Ⅱ 負債総額	640,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,256,921	円
Ⅳ 発行済口数	363,610,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7801	円
(1万口当たり純資産額)	(17,801	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,768,427,304	円
Ⅱ 負債総額	58,853,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,709,573,511	円
Ⅳ 発行済口数	7,597,515,492	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7515	円
(1万口当たり純資産額)	(7,515	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	692,882,764	円
Ⅱ 負債総額	379,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	692,503,015	円
Ⅳ 発行済口数	309,781,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2355	円
(1万口当たり純資産額)	(22,355	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	784,606,766	円
Ⅱ 負債総額	423,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,182,891	円
Ⅳ 発行済口数	1,361,183,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5761	円
(1万口当たり純資産額)	(5,761	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	118,844,377	円
Ⅱ 負債総額	312,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,531,459	円
Ⅳ 発行済口数	62,571,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8943	円
(1万口当たり純資産額)	(18,943	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,952,409,670	円
Ⅱ 負債総額	13,795,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,938,614,036	円
Ⅳ 発行済口数	20,376,837,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1933	円
(1万口当たり純資産額)	(1,933	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	275,486,747	円
Ⅱ 負債総額	3,331,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,155,605	円
Ⅳ 発行済口数	208,861,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3030	円
(1万口当たり純資産額)	(13,030	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	91,327,116	円
Ⅱ 負債総額	49,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,277,498	円
Ⅳ 発行済口数	309,559,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2949	円
(1万口当たり純資産額)	(2,949	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,565,072	円
Ⅱ 負債総額	4,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,560,390	円
Ⅳ 発行済口数	5,678,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5075	円
(1万口当たり純資産額)	(15,075	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	62,643,756	円
Ⅱ 負債総額	33,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,609,872	円
Ⅳ 発行済口数	56,806,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022	円
(1万口当たり純資産額)	(11,022	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	22,150,623	円
Ⅱ 負債総額	12,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,138,537	円
Ⅳ 発行済口数	9,150,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4194	円
(1万口当たり純資産額)	(24,194	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	357,654,721	円
Ⅱ 負債総額	195,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,459,087	円
Ⅳ 発行済口数	885,037,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4039	円
(1万口当たり純資産額)	(4,039	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	144,266,546	円
Ⅱ 負債総額	78,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,187,626	円
Ⅳ 発行済口数	88,802,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6237	円
(1万口当たり純資産額)	(16,237	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,257,525	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,257,523	円
Ⅳ 発行済口数	3,259,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円
(1万口当たり純資産額)	(9,995	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	54,500,000	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,499,851	円
Ⅳ 発行済口数	54,484,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)