有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	696,089,654	円
Ⅱ 負債総額	420,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,668,833	円
Ⅳ 発行済口数	859,675,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8092	円
(1万口当たり純資産額)	(8,092	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	381,281,500	円
Ⅱ 負債総額	281,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,000,040	円
Ⅳ 発行済口数	206,664,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8436	円
(1万口当たり純資産額)	(18,436	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,212,701,517	円
Ⅱ 負債総額	14,104,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,198,596,682	円
Ⅳ 発行済口数	7,129,942,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8694	円
(1万口当たり純資産額)	(8,694	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	495,127,579	円
Ⅱ 負債総額	198,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,929,291	円
Ⅳ 発行済口数	219,751,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2522	円
(1万口当たり純資産額)	(22,522	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,201,283,455	円
Ⅱ 負債総額	1,192,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,200,090,523	円
Ⅳ 発行済口数	1,733,853,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6922	円
(1万口当たり純資産額)	(6,922	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	129,318,080	円
Ⅱ 負債総額	52,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,265,678	円
Ⅳ 発行済口数	63,061,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0498	円
(1万口当たり純資産額)	(20,498	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	8,858,009,620	円
Ⅱ 負債総額	14,635,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,843,374,537	円
Ⅳ 発行済口数	28,324,749,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3122	円
(1万口当たり純資産額)	(3,122	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	405,442,252	円
Ⅱ 負債総額	164,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,277,855	円
Ⅳ 発行済口数	223,573,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8127	円
(1万口当たり純資産額)	(18,127	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	80,330,925	円
Ⅱ 負債総額	50,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,280,270	円
Ⅳ 発行済口数	192,330,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4174	円
(1万口当たり純資産額)	(4,174	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	10,039,260	円
Ⅱ 負債総額	4,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,035,168	円
Ⅳ 発行済口数	5,787,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7339	円
(1万口当たり純資産額)	(17,339	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	68,589,722	円
Ⅱ 負債総額	95,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,494,292	円
Ⅳ 発行済口数	53,242,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2865	円
(1万口当たり純資産額)	(12,865	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	22,987,462	円
Ⅱ 負債総額	57,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,929,949	円
Ⅳ 発行済口数	9,297,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4662	円
(1万口当たり純資産額)	(24,662	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	399,900,517	円
Ⅱ 負債総額	160,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,740,391	円
Ⅳ 発行済口数	879,781,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4544	円
(1万口当たり純資産額)	(4,544	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	167,615,471	円
Ⅱ 負債総額	68,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,546,870	円
Ⅳ 発行済口数	105,319,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5908	円
(1万口当たり純資産額)	(15,908	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,660,974	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,660,973	円
Ⅳ 発行済口数	2,658,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円
(1万口当たり純資産額)	(10,010	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	100,779,137	円
Ⅱ 負債総額	276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,778,861	円
Ⅳ 発行済口数	100,601,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)