有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,733,166,914	円
Ⅱ 負債総額	6,725,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,441,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,828,857,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9440	円
(1万口当たり純資産額)	(9,440	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	537,953,868	円
Ⅱ 負債総額	1,066,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,887,439	円
Ⅳ 発行済口数	276,379,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9426	円
(1万口当たり純資産額)	(19,426	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,296,206,088	円
Ⅱ 負債総額	96,130,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,200,075,511	円
Ⅳ 発行済口数	9,775,146,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1458	円
(1万口当たり純資産額)	(11,458	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	918,672,671	円
Ⅱ 負債総額	642,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,030,569	円
Ⅳ 発行済口数	393,401,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3336	円
(1万口当たり純資産額)	(23,336	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,369,466,294	円
Ⅱ 負債総額	1,156,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,368,309,356	円
Ⅳ 発行済口数	2,709,760,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8740	円
(1万口当たり純資産額)	(8,740	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	209,996,440	円
Ⅱ 負債総額	109,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,886,511	円
Ⅳ 発行済口数	91,374,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2970	円
(1万口当たり純資産額)	(22,970	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	21,324,034,083	円
Ⅱ 負債総額	144,374,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,179,659,838	円
Ⅳ 発行済口数	48,050,587,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4408	円
(1万口当たり純資産額)	(4,408	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	826,811,574	円
Ⅱ 負債総額	40,610,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,200,721	円
Ⅳ 発行済口数	374,614,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0987	円
(1万口当たり純資産額)	(20,987	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	169,377,368	円
Ⅱ 負債総額	219,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,157,533	円
Ⅳ 発行済口数	307,568,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5500	円
(1万口当たり純資産額)	(5,500	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,145,451	円
Ⅱ 負債総額	4,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,141,226	円
Ⅳ 発行済口数	4,325,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8822	円
(1万口当たり純資産額)	(18,822	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	73,386,751	円
Ⅱ 負債総額	37,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,348,883	円
Ⅳ 発行済口数	48,789,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5034	円
(1万口当たり純資産額)	(15,034	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	152,842,156	円
Ⅱ 負債総額	78,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,763,284	円
Ⅳ 発行済口数	61,292,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4924	円
(1万口当たり純資産額)	(24,924	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,287,136,636	円
Ⅱ 負債総額	4,755,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,282,380,836	円
Ⅳ 発行済口数	2,064,459,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6212	円
(1万口当たり純資産額)	(6,212	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	528,659,451	円
Ⅱ 負債総額	132,564,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,094,887	円
Ⅳ 発行済口数	221,320,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7897	円
(1万口当たり純資産額)	(17,897	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,558,588	円
Ⅱ 負債総額	500,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,585	円
Ⅳ 発行済口数	5,045,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円
(1万口当たり純資産額)	(10,026	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	163,392,180	円
Ⅱ 負債総額	447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,391,733	円
Ⅳ 発行済口数	162,855,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円
(1万口当たり純資産額)	(10,033	円)