有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,291,327,695	円
Ⅱ 負債総額	8,916,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,282,411,618	円
Ⅳ 発行済口数	1,412,813,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9077	円
(1万口当たり純資産額)	(9,077	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	536,748,505	円
Ⅱ 負債総額	1,247,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,501,317	円
Ⅳ 発行済口数	272,966,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9618	円
(1万口当たり純資産額)	(19,618	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	12,144,942,291	円
Ⅱ 負債総額	43,063,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,101,878,978	円
Ⅳ 発行済口数	11,484,264,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0538	円
(1万口当たり純資産額)	(10,538	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	781,611,932	円
Ⅱ 負債総額	4,652,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,959,009	円
Ⅳ 発行済口数	323,678,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4004	円
(1万口当たり純資産額)	(24,004	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,107,376,954	円
Ⅱ 負債総額	1,773,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,105,603,515	円
Ⅳ 発行済口数	2,415,670,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8716	円
(1万口当たり純資産額)	(8,716	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	202,243,995	円
Ⅱ 負債総額	96,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,147,403	円
Ⅳ 発行済口数	83,755,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4135	円
(1万口当たり純資産額)	(24,135	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	17,913,376,705	円
Ⅱ 負債総額	32,620,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,880,756,591	円
Ⅳ 発行済口数	41,753,887,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4282	円
(1万口当たり純資産額)	(4,282	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	669,315,173	円
Ⅱ 負債総額	3,849,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,466,079	円
Ⅳ 発行済口数	300,433,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2150	円
(1万口当たり純資産額)	(22,150	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	116,601,951	円
Ⅱ 負債総額	4,554,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,046,975	円
Ⅳ 発行済口数	195,926,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5719	円
(1万口当たり純資産額)	(5,719	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	10,154,899	円
Ⅱ 負債総額	4,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,150,221	円
Ⅳ 発行済口数	4,859,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0887	円
(1万口当たり純資産額)	(20,887	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	73,421,832	円
Ⅱ 負債総額	35,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,386,518	円
Ⅳ 発行済口数	47,811,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5349	円
(1万口当たり純資産額)	(15,349	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	24,569,563	円
Ⅱ 負債総額	11,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,557,749	円
Ⅳ 発行済口数	9,062,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7099	円
(1万口当たり純資産額)	(27,099	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	952,885,590	円
Ⅱ 負債総額	2,452,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	950,433,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,509,718,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6295	円
(1万口当たり純資産額)	(6,295	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	301,984,360	円
Ⅱ 負債総額	583,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,400,381	円
Ⅳ 発行済口数	154,780,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9473	円
(1万口当たり純資産額)	(19,473	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	4,509,041	円
Ⅱ 負債総額	1,552,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,956,422	円
Ⅳ 発行済口数	2,950,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	140,384,888	円
Ⅱ 負債総額	1,400,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,984,504	円
Ⅳ 発行済口数	138,598,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028	円
(1万口当たり純資産額)	(10,028	円)