有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	644,435,872	円
Ⅱ 負債総額	437,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	643,998,796	円
Ⅳ 発行済口数	673,353,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9564	円
(1万口当たり純資産額)	(9,564	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	661,495,065	円
Ⅱ 負債総額	359,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,135,171	円
Ⅳ 発行済口数	275,800,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3972	円
(1万口当たり純資産額)	(23,972	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,687,189,166	円
Ⅱ 負債総額	26,190,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,660,998,248	円
Ⅳ 発行済口数	5,983,660,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9461	円
(1万口当たり純資産額)	(9,461	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	611,444,254	円
Ⅱ 負債総額	323,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,120,300	円
Ⅳ 発行済口数	196,169,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1153	円
(1万口当たり純資産額)	(31,153	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	983,541,210	円
Ⅱ 負債総額	63,098,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,442,981	円
Ⅳ 発行済口数	1,118,649,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8228	円
(1万口当たり純資産額)	(8,228	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	168,647,112	円
Ⅱ 負債総額	89,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,557,151	円
Ⅳ 発行済口数	58,441,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8842	円
(1万口当たり純資産額)	(28,842	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,403,559,238	円
Ⅱ 負債総額	12,122,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,391,436,709	円
Ⅳ 発行済口数	16,892,402,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2600	円
(1万口当たり純資産額)	(2,600	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	351,149,861	円
Ⅱ 負債総額	183,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,966,589	円
Ⅳ 発行済口数	174,047,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0165	円
(1万口当たり純資産額)	(20,165	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	124,538,734	円
Ⅱ 負債総額	2,085,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,453,354	円
Ⅳ 発行済口数	281,057,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4357	円
(1万口当たり純資産額)	(4,357	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	18,462,535	円
Ⅱ 負債総額	1,413,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,048,576	円
Ⅳ 発行済口数	6,467,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6359	円
(1万口当たり純資産額)	(26,359	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	333,969,661	円
Ⅱ 負債総額	26,137,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,831,942	円
Ⅳ 発行済口数	198,019,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5546	円
(1万口当たり純資産額)	(15,546	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	516,192,718	円
Ⅱ 負債総額	274,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,918,572	円
Ⅳ 発行済口数	137,063,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7641	円
(1万口当たり純資産額)	(37,641	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	375,192,636	円
Ⅱ 負債総額	198,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,994,404	円
Ⅳ 発行済口数	755,583,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4963	円
(1万口当たり純資産額)	(4,963	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	164,613,313	円
Ⅱ 負債総額	86,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,526,360	円
Ⅳ 発行済口数	73,434,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2405	円
(1万口当たり純資産額)	(22,405	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,504,001	円
Ⅱ 負債総額	20,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,484,000	円
Ⅳ 発行済口数	3,489,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(9,985	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	54,695,296	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,695,147	円
Ⅳ 発行済口数	54,734,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円
(1万口当たり純資産額)	(9,993	円)