有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	760,650,931	円
Ⅱ 負債総額	320,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,330,925	円
Ⅳ 発行済口数	845,831,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8989	円
(1万口当たり純資産額)	(8,989	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	476,095,591	円
Ⅱ 負債総額	333,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,762,066	円
Ⅳ 発行済口数	227,934,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0873	円
(1万口当たり純資産額)	(20,873	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,728,907,598	円
Ⅱ 負債総額	57,574,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,671,333,104	円
Ⅳ 発行済口数	7,137,873,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9346	円
(1万口当たり純資産額)	(9,346	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	808,673,274	円
Ⅱ 負債総額	316,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,356,534	円
Ⅳ 発行済口数	320,115,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5252	円
(1万口当たり純資産額)	(25,252	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,179,382,496	円
Ⅱ 負債総額	4,313,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,175,068,753	円
Ⅳ 発行済口数	1,583,879,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7419	円
(1万口当たり純資産額)	(7,419	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	143,510,160	円
Ⅱ 負債総額	55,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,454,612	円
Ⅳ 発行済口数	63,397,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2628	円
(1万口当たり純資産額)	(22,628	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	8,778,283,466	円
Ⅱ 負債総額	17,438,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,760,845,261	円
Ⅳ 発行済口数	25,324,342,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3459	円
(1万口当たり純資産額)	(3,459	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	453,675,403	円
Ⅱ 負債総額	2,620,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,054,510	円
Ⅳ 発行済口数	215,466,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0934	円
(1万口当たり純資産額)	(20,934	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	119,618,570	円
Ⅱ 負債総額	46,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,572,468	円
Ⅳ 発行済口数	261,116,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4579	円
(1万口当たり純資産額)	(4,579	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	11,808,071	円
Ⅱ 負債総額	4,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,803,534	円
Ⅳ 発行済口数	5,830,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0243	円
(1万口当たり純資産額)	(20,243	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	73,051,229	円
Ⅱ 負債総額	28,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,022,725	円
Ⅳ 発行済口数	52,451,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3922	円
(1万口当たり純資産額)	(13,922	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	24,806,941	円
Ⅱ 負債総額	9,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,797,265	円
Ⅳ 発行済口数	8,925,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7781	円
(1万口当たり純資産額)	(27,781	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	465,904,047	円
Ⅱ 負債総額	174,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,729,317	円
Ⅳ 発行済口数	855,503,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5444	円
(1万口当たり純資産額)	(5,444	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	165,660,691	円
Ⅱ 負債総額	68,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,591,724	円
Ⅳ 発行済口数	83,170,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9910	円
(1万口当たり純資産額)	(19,910	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,659,617	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,659,616	円
Ⅳ 発行済口数	2,658,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円
(1万口当たり純資産額)	(10,005	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	88,884,291	円
Ⅱ 負債総額	243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,884,048	円
Ⅳ 発行済口数	88,771,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円
(1万口当たり純資産額)	(10,013	円)