有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,795,083,481	円
Ⅱ 負債総額	881,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,794,201,714	円
Ⅳ 発行済口数	1,840,491,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9748	円
(1万口当たり純資産額)	(9,748	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	509,024,576	円
Ⅱ 負債総額	1,511,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	507,513,107	円
Ⅳ 発行済口数	269,186,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8854	円
(1万口当たり純資産額)	(18,854	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,791,384,945	円
Ⅱ 負債総額	159,685,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,631,699,454	円
Ⅳ 発行済口数	6,603,025,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3072	円
(1万口当たり純資産額)	(13,072	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,083,756,669	円
Ⅱ 負債総額	2,098,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,081,658,642	円
Ⅳ 発行済口数	459,824,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3523	円
(1万口当たり純資産額)	(23,523	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,663,679,428	円
Ⅱ 負債総額	1,441,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,662,237,917	円
Ⅳ 発行済口数	2,993,778,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8893	円
(1万口当たり純資産額)	(8,893	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	314,432,984	円
Ⅱ 負債総額	166,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,266,503	円
Ⅳ 発行済口数	144,140,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1803	円
(1万口当たり純資産額)	(21,803	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	24,623,142,345	円
Ⅱ 負債総額	149,896,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,473,246,202	円
Ⅳ 発行済口数	51,903,601,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4715	円
(1万口当たり純資産額)	(4,715	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	947,575,986	円
Ⅱ 負債総額	15,550,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,025,072	円
Ⅳ 発行済口数	454,529,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0505	円
(1万口当たり純資産額)	(20,505	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	182,481,881	円
Ⅱ 負債総額	604,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,877,875	円
Ⅳ 発行済口数	336,209,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5410	円
(1万口当たり純資産額)	(5,410	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	20,804,408	円
Ⅱ 負債総額	10,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,793,701	円
Ⅳ 発行済口数	12,008,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7315	円
(1万口当たり純資産額)	(17,315	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	75,160,913	円
Ⅱ 負債総額	38,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,122,114	円
Ⅳ 発行済口数	48,193,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5588	円
(1万口当たり純資産額)	(15,588	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	151,309,857	円
Ⅱ 負債総額	78,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,231,699	円
Ⅳ 発行済口数	62,149,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4334	円
(1万口当たり純資産額)	(24,334	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	939,277,262	円
Ⅱ 負債総額	4,529,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	934,747,457	円
Ⅳ 発行済口数	1,476,167,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6332	円
(1万口当たり純資産額)	(6,332	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	386,604,802	円
Ⅱ 負債総額	50,325,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,279,664	円
Ⅳ 発行済口数	197,703,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7009	円
(1万口当たり純資産額)	(17,009	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	418,078	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,078	円
Ⅳ 発行済口数	416,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031	円
(1万口当たり純資産額)	(10,031	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	160,151,587	円
Ⅱ 負債総額	438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,151,149	円
Ⅳ 発行済口数	159,546,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(10,038	円)