有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	683,299,234	円
Ⅱ 負債総額	326,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,972,265	円
Ⅳ 発行済口数	630,118,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0839	円
(1万口当たり純資産額)	(10,839	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	366,155,843	円
Ⅱ 負債総額	185,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,969,960	円
Ⅳ 発行済口数	196,086,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8664	円
(1万口当たり純資産額)	(18,664	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,605,091,106	円
Ⅱ 負債総額	14,212,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,590,878,664	円
Ⅳ 発行済口数	4,040,402,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6312	円
(1万口当たり純資産額)	(16,312	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,495,615,446	円
Ⅱ 負債総額	9,725,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,485,889,850	円
Ⅳ 発行済口数	630,534,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3566	円
(1万口当たり純資産額)	(23,566	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,053,393,527	円
Ⅱ 負債総額	1,475,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,051,918,108	円
Ⅳ 発行済口数	2,887,402,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0570	円
(1万口当たり純資産額)	(10,570	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	367,744,371	円
Ⅱ 負債総額	188,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,556,364	円
Ⅳ 発行済口数	167,243,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1977	円
(1万口当たり純資産額)	(21,977	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	24,812,447,158	円
Ⅱ 負債総額	20,953,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,791,493,605	円
Ⅳ 発行済口数	52,447,631,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4727	円
(1万口当たり純資産額)	(4,727	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	691,453,038	円
Ⅱ 負債総額	1,326,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,126,335	円
Ⅳ 発行済口数	433,010,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5938	円
(1万口当たり純資産額)	(15,938	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	222,528,415	円
Ⅱ 負債総額	180,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,348,008	円
Ⅳ 発行済口数	394,852,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5631	円
(1万口当たり純資産額)	(5,631	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,477,386	円
Ⅱ 負債総額	8,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,468,864	円
Ⅳ 発行済口数	11,010,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4957	円
(1万口当たり純資産額)	(14,957	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	139,720,234	円
Ⅱ 負債総額	71,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,648,562	円
Ⅳ 発行済口数	77,584,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8000	円
(1万口当たり純資産額)	(18,000	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,409,862	円
Ⅱ 負債総額	20,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,389,109	円
Ⅳ 発行済口数	16,121,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5053	円
(1万口当たり純資産額)	(25,053	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	563,356,037	円
Ⅱ 負債総額	301,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,054,042	円
Ⅳ 発行済口数	962,970,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5847	円
(1万口当たり純資産額)	(5,847	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	130,099,497	円
Ⅱ 負債総額	70,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,028,688	円
Ⅳ 発行済口数	97,354,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3356	円
(1万口当たり純資産額)	(13,356	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,548,811	円
Ⅱ 負債総額	107,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,287	円
Ⅳ 発行済口数	1,435,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(10,038	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	159,154,019	円
Ⅱ 負債総額	50,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,104,019	円
Ⅳ 発行済口数	158,413,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円
(1万口当たり純資産額)	(10,044	円)