有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	320,216,905	円
Ⅱ 負債総額	170,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,046,800	円
Ⅳ 発行済口数	445,116,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7190	円
(1万口当たり純資産額)	(7,190	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	352,425,488	円
Ⅱ 負債総額	137,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,287,823	円
Ⅳ 発行済口数	178,866,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9696	円
(1万口当たり純資産額)	(19,696	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,733,628,943	円
Ⅱ 負債総額	14,952,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,718,676,300	円
Ⅳ 発行済口数	4,767,245,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898	円
(1万口当たり純資産額)	(9,898	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,639,216,490	円
Ⅱ 負債総額	20,614,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,602,132	円
Ⅳ 発行済口数	388,383,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1675	円
(1万口当たり純資産額)	(41,675	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	623,864,291	円
Ⅱ 負債総額	2,792,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,071,992	円
Ⅳ 発行済口数	797,625,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7787	円
(1万口当たり純資産額)	(7,787	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	186,343,065	円
Ⅱ 負債総額	1,745,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,597,251	円
Ⅳ 発行済口数	58,059,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1794	円
(1万口当たり純資産額)	(31,794	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,062,963,781	円
Ⅱ 負債総額	2,898,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,060,064,958	円
Ⅳ 発行済口数	11,789,655,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2596	円
(1万口当たり純資産額)	(2,596	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	293,830,019	円
Ⅱ 負債総額	114,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,715,328	円
Ⅳ 発行済口数	103,128,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8480	円
(1万口当たり純資産額)	(28,480	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	156,500,202	円
Ⅱ 負債総額	1,149,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,350,758	円
Ⅳ 発行済口数	492,604,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3154	円
(1万口当たり純資産額)	(3,154	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	41,494,215	円
Ⅱ 負債総額	16,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,478,134	円
Ⅳ 発行済口数	13,829,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9992	円
(1万口当たり純資産額)	(29,992	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	123,075,052	円
Ⅱ 負債総額	212,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,862,317	円
Ⅳ 発行済口数	77,802,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5792	円
(1万口当たり純資産額)	(15,792	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	43,003,136	円
Ⅱ 負債総額	16,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,986,523	円
Ⅳ 発行済口数	9,136,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7047	円
(1万口当たり純資産額)	(47,047	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,228,793	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,228,793	円
Ⅳ 発行済口数	1,233,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9959	円
(1万口当たり純資産額)	(9,959	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	49,748,768	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,748,768	円
Ⅳ 発行済口数	49,914,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円
(1万口当たり純資産額)	(9,967	円)