有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,470,846,456	円
Ⅱ 負債総額	720,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,470,125,853	円
Ⅳ 発行済口数	1,364,053,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0778	円
(1万口当たり純資産額)	(10,778	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	393,030,841	円
Ⅱ 負債総額	197,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	392,833,035	円
Ⅳ 発行済口数	223,203,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7600	円
(1万口当たり純資産額)	(17,600	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,911,800,984	円
Ⅱ 負債総額	58,271,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,853,529,268	円
Ⅳ 発行済口数	2,801,084,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7327	円
(1万口当たり純資産額)	(17,327	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,788,068,386	円
Ⅱ 負債総額	14,718,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,773,349,596	円
Ⅳ 発行済口数	774,054,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2910	円
(1万口当たり純資産額)	(22,910	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,735,559,250	円
Ⅱ 負債総額	44,972,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,690,586,288	円
Ⅳ 発行済口数	3,156,114,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1693	円
(1万口当たり純資産額)	(11,693	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	407,373,363	円
Ⅱ 負債総額	207,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,166,290	円
Ⅳ 発行済口数	183,095,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2238	円
(1万口当たり純資産額)	(22,238	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	35,521,591,805	円
Ⅱ 負債総額	260,835,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,260,755,909	円
Ⅳ 発行済口数	56,616,399,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6228	円
(1万口当たり純資産額)	(6,228	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	833,083,361	円
Ⅱ 負債総額	17,988,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,094,921	円
Ⅳ 発行済口数	446,157,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8269	円
(1万口当たり純資産額)	(18,269	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	386,788,668	円
Ⅱ 負債総額	15,838,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,949,746	円
Ⅳ 発行済口数	508,598,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7294	円
(1万口当たり純資産額)	(7,294	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	22,434,380	円
Ⅱ 負債総額	11,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,422,733	円
Ⅳ 発行済口数	12,666,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7702	円
(1万口当たり純資産額)	(17,702	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	113,347,150	円
Ⅱ 負債総額	64,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,282,982	円
Ⅳ 発行済口数	61,187,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8514	円
(1万口当たり純資産額)	(18,514	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	32,000,108	円
Ⅱ 負債総額	16,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,983,413	円
Ⅳ 発行済口数	12,872,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4846	円
(1万口当たり純資産額)	(24,846	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	990,965,797	円
Ⅱ 負債総額	13,300,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,665,527	円
Ⅳ 発行済口数	1,284,092,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7614	円
(1万口当たり純資産額)	(7,614	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	163,041,853	円
Ⅱ 負債総額	83,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,958,526	円
Ⅳ 発行済口数	101,217,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6100	円
(1万口当たり純資産額)	(16,100	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,388,253	円
Ⅱ 負債総額	2,800,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,588,251	円
Ⅳ 発行済口数	3,574,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(10,038	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	236,355,106	円
Ⅱ 負債総額	2,800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,555,106	円
Ⅳ 発行済口数	232,579,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円
(1万口当たり純資産額)	(10,042	円)