有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	144,573,012	円
Ⅱ 負債総額	79,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,493,626	円
Ⅳ 発行済口数	180,067,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8024	円
(1万口当たり純資産額)	(8,024	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	313,532,034	円
Ⅱ 負債総額	161,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,370,584	円
Ⅳ 発行済口数	138,108,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2690	円
(1万口当たり純資産額)	(22,690	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,416,233,167	円
Ⅱ 負債総額	2,412,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,413,820,320	円
Ⅳ 発行済口数	3,995,170,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1048	円
(1万口当たり純資産額)	(11,048	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,060,915,535	円
Ⅱ 負債総額	25,415,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,035,500,415	円
Ⅳ 発行済口数	387,820,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2486	円
(1万口当たり純資産額)	(52,486	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	547,748,067	円
Ⅱ 負債総額	286,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,461,568	円
Ⅳ 発行済口数	591,957,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9248	円
(1万口当たり純資産額)	(9,248	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	286,211,996	円
Ⅱ 負債総額	148,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,063,368	円
Ⅳ 発行済口数	70,177,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0763	円
(1万口当たり純資産額)	(40,763	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,882,648,478	円
Ⅱ 負債総額	5,175,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,877,473,099	円
Ⅳ 発行済口数	9,181,538,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3134	円
(1万口当たり純資産額)	(3,134	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	382,854,736	円
Ⅱ 負債総額	3,157,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,697,518	円
Ⅳ 発行済口数	87,395,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3446	円
(1万口当たり純資産額)	(43,446	円)