有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,057,165,133	円
Ⅱ 負債総額	9,725,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,439,808	円
Ⅳ 発行済口数	1,193,843,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8774	円
(1万口当たり純資産額)	(8,774	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	470,180,942	円
Ⅱ 負債総額	3,579,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,601,123	円
Ⅳ 発行済口数	238,246,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9585	円
(1万口当たり純資産額)	(19,585	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	8,967,484,857	円
Ⅱ 負債総額	304,092,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,663,392,765	円
Ⅳ 発行済口数	9,097,664,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9523	円
(1万口当たり純資産額)	(9,523	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	707,463,045	円
Ⅱ 負債総額	335,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,127,639	円
Ⅳ 発行済口数	298,909,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3657	円
(1万口当たり純資産額)	(23,657	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,588,390,993	円
Ⅱ 負債総額	15,523,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,572,867,715	円
Ⅳ 発行済口数	1,999,586,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7866	円
(1万口当たり純資産額)	(7,866	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	146,573,362	円
Ⅱ 負債総額	71,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,501,917	円
Ⅳ 発行済口数	64,861,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2587	円
(1万口当たり純資産額)	(22,587	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	11,857,186,719	円
Ⅱ 負債総額	176,670,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,680,516,312	円
Ⅳ 発行済口数	33,984,285,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3437	円
(1万口当たり純資産額)	(3,437	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	497,766,655	円
Ⅱ 負債総額	5,532,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,234,189	円
Ⅳ 発行済口数	257,465,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9118	円
(1万口当たり純資産額)	(19,118	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	92,205,355	円
Ⅱ 負債総額	44,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,160,560	円
Ⅳ 発行済口数	189,948,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4852	円
(1万口当たり純資産額)	(4,852	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	9,946,940	円
Ⅱ 負債総額	4,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,942,074	円
Ⅳ 発行済口数	5,251,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8933	円
(1万口当たり純資産額)	(18,933	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	74,878,318	円
Ⅱ 負債総額	36,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,841,846	円
Ⅳ 発行済口数	51,245,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4604	円
(1万口当たり純資産額)	(14,604	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	24,761,386	円
Ⅱ 負債総額	12,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,749,245	円
Ⅳ 発行済口数	9,211,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6868	円
(1万口当たり純資産額)	(26,868	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	656,922,045	円
Ⅱ 負債総額	2,758,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,163,297	円
Ⅳ 発行済口数	1,212,827,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5394	円
(1万口当たり純資産額)	(5,394	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	224,945,779	円
Ⅱ 負債総額	108,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,837,777	円
Ⅳ 発行済口数	124,855,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8008	円
(1万口当たり純資産額)	(18,008	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,662,329	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,662,327	円
Ⅳ 発行済口数	2,658,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円
(1万口当たり純資産額)	(10,015	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	113,229,435	円
Ⅱ 負債総額	310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,229,125	円
Ⅳ 発行済口数	112,972,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円
(1万口当たり純資産額)	(10,023	円)