有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	636,097,260	円
Ⅱ 負債総額	328,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,768,658	円
Ⅳ 発行済口数	777,230,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8180	円
(1万口当たり純資産額)	(8,180	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	639,891,749	円
Ⅱ 負債総額	340,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,551,352	円
Ⅳ 発行済口数	318,459,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0083	円
(1万口当たり純資産額)	(20,083	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,249,398,527	円
Ⅱ 負債総額	2,719,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,246,678,691	円
Ⅳ 発行済口数	6,718,192,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7810	円
(1万口当たり純資産額)	(7,810	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	512,346,640	円
Ⅱ 負債総額	269,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,077,185	円
Ⅳ 発行済口数	208,687,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4538	円
(1万口当たり純資産額)	(24,538	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	826,930,928	円
Ⅱ 負債総額	424,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,506,605	円
Ⅳ 発行済口数	1,236,435,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6685	円
(1万口当たり純資産額)	(6,685	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	135,823,667	円
Ⅱ 負債総額	70,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,752,696	円
Ⅳ 発行済口数	59,595,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2779	円
(1万口当たり純資産額)	(22,779	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,724,103,033	円
Ⅱ 負債総額	2,010,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,722,092,836	円
Ⅳ 発行済口数	18,330,916,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2031	円
(1万口当たり純資産額)	(2,031	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	294,868,299	円
Ⅱ 負債総額	159,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,708,900	円
Ⅳ 発行済口数	200,154,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4724	円
(1万口当たり純資産額)	(14,724	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	92,784,593	円
Ⅱ 負債総額	48,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,735,963	円
Ⅳ 発行済口数	262,921,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3527	円
(1万口当たり純資産額)	(3,527	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,695,803	円
Ⅱ 負債総額	6,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,689,749	円
Ⅳ 発行済口数	5,910,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9779	円
(1万口当たり純資産額)	(19,779	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	92,488,653	円
Ⅱ 負債総額	48,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,440,029	円
Ⅳ 発行済口数	74,077,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2479	円
(1万口当たり純資産額)	(12,479	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,875,489	円
Ⅱ 負債総額	8,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,866,713	円
Ⅳ 発行済口数	5,833,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8915	円
(1万口当たり純資産額)	(28,915	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	290,261,622	円
Ⅱ 負債総額	143,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,117,995	円
Ⅳ 発行済口数	732,385,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3961	円
(1万口当たり純資産額)	(3,961	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	126,738,488	円
Ⅱ 負債総額	65,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,672,538	円
Ⅳ 発行済口数	74,657,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6967	円
(1万口当たり純資産額)	(16,967	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,255,868	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,255,866	円
Ⅳ 発行済口数	3,259,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円
(1万口当たり純資産額)	(9,990	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	54,472,703	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,472,554	円
Ⅳ 発行済口数	54,484,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円
(1万口当たり純資産額)	(9,998	円)