有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	410,934,593	円
Ⅱ 負債総額	2,070,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,864,132	円
Ⅳ 発行済口数	533,286,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7667	円
(1万口当たり純資産額)	(7,667	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
 

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	430,451,256	円
Ⅱ 負債総額	210,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,240,277	円
Ⅳ 発行済口数	206,477,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0837	円
(1万口当たり純資産額)	(20,837	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	4,646,217,647	円
Ⅱ 負債総額	5,271,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,640,945,658	円
Ⅳ 発行済口数	4,987,189,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9306	円
(1万口当たり純資産額)	(9,306	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,096,361,651	円
Ⅱ 負債総額	544,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,817,387	円
Ⅳ 発行済口数	289,628,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7835	円
(1万口当たり純資産額)	(37,835	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	654,657,662	円
Ⅱ 負債総額	324,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,333,252	円
Ⅳ 発行済口数	870,561,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7516	円
(1万口当たり純資産額)	(7,516	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	175,473,411	円
Ⅱ 負債総額	153,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,319,425	円
Ⅳ 発行済口数	58,261,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0092	円
(1万口当たり純資産額)	(30,092	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,479,229,462	円
Ⅱ 負債総額	11,054,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,468,174,518	円
Ⅳ 発行済口数	12,383,193,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2801	円
(1万口当たり純資産額)	(2,801	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	315,142,889	円
Ⅱ 負債総額	157,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,984,959	円
Ⅳ 発行済口数	108,285,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9088	円
(1万口当たり純資産額)	(29,088	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	161,746,585	円
Ⅱ 負債総額	330,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,416,578	円
Ⅳ 発行済口数	532,353,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3032	円
(1万口当たり純資産額)	(3,032	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	38,281,042	円
Ⅱ 負債総額	18,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,262,455	円
Ⅳ 発行済口数	14,228,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6892	円
(1万口当たり純資産額)	(26,892	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	139,156,681	円
Ⅱ 負債総額	69,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,087,519	円
Ⅳ 発行済口数	92,957,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4962	円
(1万口当たり純資産額)	(14,962	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	42,289,616	円
Ⅱ 負債総額	20,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,268,946	円
Ⅳ 発行済口数	9,717,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3496	円
(1万口当たり純資産額)	(43,496	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,228,918	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,228,918	円
Ⅳ 発行済口数	1,233,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960	円
(1万口当たり純資産額)	(9,960	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	49,753,970	円
Ⅱ 負債総額	147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,753,823	円
Ⅳ 発行済口数	49,914,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968	円
(1万口当たり純資産額)	(9,968	円)