有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,335,939,486円
Ⅱ 負債総額	13,946,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,321,993,101円
Ⅳ 発行済数量	1,193,592,753口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1076円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	287,386,295円
Ⅱ 負債総額	137,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,248,296円
Ⅳ 発行済数量	174,177,420口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6492円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,745,306,074円
Ⅱ 負債総額	70,968,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,674,337,254円
Ⅳ 発行済数量	1,162,248,235口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4406円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	636,174,323円
Ⅱ 負債総額	3,988,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,185,462円
Ⅳ 発行済数量	359,118,397口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7604円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,057,197,743円
Ⅱ 負債総額	153,315,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,903,882,503円
Ⅳ 発行済数量	3,201,679,903口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2193円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	443,833,836円
Ⅱ 負債総額	1,790,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	442,043,290円
Ⅳ 発行済数量	215,552,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0507円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	43,381,320,241円
Ⅱ 負債総額	363,367,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,017,952,861円
Ⅳ 発行済数量	55,498,778,195口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7751円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	944,491,720円
Ⅱ 負債総額	8,294,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	936,197,371円
Ⅳ 発行済数量	518,572,312口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8053円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	401,657,728円
Ⅱ 負債総額	1,838,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,819,485円
Ⅳ 発行済数量	544,054,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7349円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	18,671,714円
Ⅱ 負債総額	8,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,662,729円
Ⅳ 発行済数量	12,590,502口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4823円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	125,686,368円
Ⅱ 負債総額	60,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,625,861円
Ⅳ 発行済数量	86,464,693口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4529円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	17,642,500円
Ⅱ 負債総額	8,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,634,034円
Ⅳ 発行済数量	9,543,101口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8478円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	340,059,579円
Ⅱ 負債総額	263,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,795,634円
Ⅳ 発行済数量	325,707,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,346,538円
Ⅱ 負債総額	2,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,344,519円
Ⅳ 発行済数量	2,416,741口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7977円

「ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,289,831円
Ⅱ 負債総額	28円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,289,803円
Ⅳ 発行済数量	15,233,466口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037円

(参考情報)
「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	222,864,764円
Ⅱ 負債総額	-
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,864,764円
Ⅳ 発行済数量	221,982,698口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040円