有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	699,497,080	円
Ⅱ 負債総額	356,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	699,140,653	円
Ⅳ 発行済口数	666,207,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0494	円
(1万口当たり純資産額)	(10,494	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	760,293,519	円
Ⅱ 負債総額	394,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,898,991	円
Ⅳ 発行済口数	284,027,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6754	円
(1万口当たり純資産額)	(26,754	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,148,153,769	円
Ⅱ 負債総額	33,308,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,114,845,248	円
Ⅳ 発行済口数	5,816,443,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513	円
(1万口当たり純資産額)	(10,513	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	731,846,520	円
Ⅱ 負債総額	377,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,469,212	円
Ⅳ 発行済口数	202,763,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6075	円
(1万口当たり純資産額)	(36,075	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	893,648,392	円
Ⅱ 負債総額	1,322,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	892,326,139	円
Ⅳ 発行済口数	1,010,262,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8833	円
(1万口当たり純資産額)	(8,833	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	189,768,016	円
Ⅱ 負債総額	96,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,671,148	円
Ⅳ 発行済口数	59,594,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1827	円
(1万口当たり純資産額)	(31,827	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,079,738,119	円
Ⅱ 負債総額	7,452,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,072,285,326	円
Ⅳ 発行済口数	15,899,696,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2561	円
(1万口当たり純資産額)	(2,561	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	331,813,969	円
Ⅱ 負債総額	468,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,345,291	円
Ⅳ 発行済口数	156,946,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1112	円
(1万口当たり純資産額)	(21,112	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	123,359,162	円
Ⅱ 負債総額	1,161,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,197,376	円
Ⅳ 発行済口数	281,015,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4348	円
(1万口当たり純資産額)	(4,348	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	18,153,864	円
Ⅱ 負債総額	9,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,144,540	円
Ⅳ 発行済口数	6,422,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8250	円
(1万口当たり純資産額)	(28,250	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	489,152,084	円
Ⅱ 負債総額	389,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,762,683	円
Ⅳ 発行済口数	272,684,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7924	円
(1万口当たり純資産額)	(17,924	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	573,369,602	円
Ⅱ 負債総額	314,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,054,766	円
Ⅳ 発行済口数	127,221,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5044	円
(1万口当たり純資産額)	(45,044	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	418,383,599	円
Ⅱ 負債総額	215,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,168,268	円
Ⅳ 発行済口数	756,589,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5527	円
(1万口当たり純資産額)	(5,527	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	152,871,666	円
Ⅱ 負債総額	326,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,544,695	円
Ⅳ 発行済口数	58,254,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6186	円
(1万口当たり純資産額)	(26,186	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,213,564	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,213,560	円
Ⅳ 発行済口数	5,224,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円
(1万口当たり純資産額)	(9,980	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	56,379,135	円
Ⅱ 負債総額	154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,378,981	円
Ⅳ 発行済口数	56,447,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円
(1万口当たり純資産額)	(9,988	円)