有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	886,044,366	円
Ⅱ 負債総額	420,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,623,813	円
Ⅳ 発行済口数	943,186,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9390	円
(1万口当たり純資産額)	(9,390	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	590,161,664	円
Ⅱ 負債総額	263,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,898,154	円
Ⅳ 発行済口数	265,693,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2202	円
(1万口当たり純資産額)	(22,202	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,451,496,846	円
Ⅱ 負債総額	3,462,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,448,034,186	円
Ⅳ 発行済口数	7,577,588,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9829	円
(1万口当たり純資産額)	(9,829	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	978,474,328	円
Ⅱ 負債総額	477,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,996,790	円
Ⅳ 発行済口数	352,794,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7721	円
(1万口当たり純資産額)	(27,721	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,146,950,921	円
Ⅱ 負債総額	539,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,146,411,835	円
Ⅳ 発行済口数	1,471,275,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7792	円
(1万口当たり純資産額)	(7,792	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	157,921,362	円
Ⅱ 負債総額	76,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,844,473	円
Ⅳ 発行済口数	64,459,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4487	円
(1万口当たり純資産額)	(24,487	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,755,754,569	円
Ⅱ 負債総額	3,645,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,752,109,533	円
Ⅳ 発行済口数	22,210,991,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3490	円
(1万口当たり純資産額)	(3,490	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	522,410,765	円
Ⅱ 負債総額	256,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	522,154,020	円
Ⅳ 発行済口数	236,694,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2060	円
(1万口当たり純資産額)	(22,060	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	131,211,693	円
Ⅱ 負債総額	63,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,148,513	円
Ⅳ 発行済口数	269,771,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4861	円
(1万口当たり純資産額)	(4,861	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,995,302	円
Ⅱ 負債総額	6,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,988,575	円
Ⅳ 発行済口数	6,101,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2927	円
(1万口当たり純資産額)	(22,927	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	71,068,377	円
Ⅱ 負債総額	35,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,032,826	円
Ⅳ 発行済口数	48,842,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4543	円
(1万口当たり純資産額)	(14,543	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	27,334,515	円
Ⅱ 負債総額	13,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,321,215	円
Ⅳ 発行済口数	9,048,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0195	円
(1万口当たり純資産額)	(30,195	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	433,450,957	円
Ⅱ 負債総額	206,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,244,625	円
Ⅳ 発行済口数	729,084,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5942	円
(1万口当たり純資産額)	(5,942	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	206,124,988	円
Ⅱ 負債総額	100,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,024,744	円
Ⅳ 発行済口数	91,041,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2630	円
(1万口当たり純資産額)	(22,630	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,958,209	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,958,207	円
Ⅳ 発行済口数	2,958,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円
(1万口当たり純資産額)	(10,000	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	87,939,595	円
Ⅱ 負債総額	240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,939,355	円
Ⅳ 発行済口数	87,872,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円
(1万口当たり純資産額)	(10,008	円)