有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,310,040,395	円
Ⅱ 負債総額	39,584,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,270,455,801	円
Ⅳ 発行済口数	1,172,254,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0838	円
(1万口当たり純資産額)	(10,838	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	505,901,458	円
Ⅱ 負債総額	705,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,196,287	円
Ⅳ 発行済口数	255,397,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9781	円
(1万口当たり純資産額)	(19,781	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,259,342,874	円
Ⅱ 負債総額	73,576,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,185,766,827	円
Ⅳ 発行済口数	5,367,018,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3389	円
(1万口当たり純資産額)	(13,389	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,273,229,770	円
Ⅱ 負債総額	18,971,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,254,257,820	円
Ⅳ 発行済口数	584,376,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1463	円
(1万口当たり純資産額)	(21,463	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,908,390,565	円
Ⅱ 負債総額	1,442,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,906,947,608	円
Ⅳ 発行済口数	3,271,830,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8885	円
(1万口当たり純資産額)	(8,885	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	357,204,989	円
Ⅱ 負債総額	189,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,015,537	円
Ⅳ 発行済口数	175,490,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0344	円
(1万口当たり純資産額)	(20,344	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	24,414,604,768	円
Ⅱ 負債総額	70,541,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,344,063,130	円
Ⅳ 発行済口数	54,758,957,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4446	円
(1万口当たり純資産額)	(4,446	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	746,229,000	円
Ⅱ 負債総額	2,809,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,419,487	円
Ⅳ 発行済口数	422,259,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7606	円
(1万口当たり純資産額)	(17,606	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	182,427,467	円
Ⅱ 負債総額	304,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,122,890	円
Ⅳ 発行済口数	389,511,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4676	円
(1万口当たり純資産額)	(4,676	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,867,061	円
Ⅱ 負債総額	1,708,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,158,405	円
Ⅳ 発行済口数	13,025,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3940	円
(1万口当たり純資産額)	(13,940	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	81,411,655	円
Ⅱ 負債総額	48,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,363,304	円
Ⅳ 発行済口数	52,759,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5421	円
(1万口当たり純資産額)	(15,421	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	140,978,822	円
Ⅱ 負債総額	74,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,904,247	円
Ⅳ 発行済口数	62,086,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2695	円
(1万口当たり純資産額)	(22,695	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	687,799,673	円
Ⅱ 負債総額	741,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,058,360	円
Ⅳ 発行済口数	1,223,866,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5614	円
(1万口当たり純資産額)	(5,614	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	132,361,025	円
Ⅱ 負債総額	69,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,291,734	円
Ⅳ 発行済口数	94,683,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3972	円
(1万口当たり純資産額)	(13,972	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,168,433	円
Ⅱ 負債総額	600,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,568,432	円
Ⅳ 発行済口数	2,558,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円
(1万口当たり純資産額)	(10,039	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	161,242,864	円
Ⅱ 負債総額	4,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,238,638	円
Ⅳ 発行済口数	160,532,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円
(1万口当たり純資産額)	(10,044	円)