有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,298,725,728	円
Ⅱ 負債総額	630,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,298,095,319	円
Ⅳ 発行済口数	1,098,050,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1822	円
(1万口当たり純資産額)	(11,822	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	285,041,530	円
Ⅱ 負債総額	219,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,821,598	円
Ⅳ 発行済口数	154,735,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8407	円
(1万口当たり純資産額)	(18,407	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,140,909,846	円
Ⅱ 負債総額	14,838,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,126,071,255	円
Ⅳ 発行済口数	1,679,592,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8612	円
(1万口当たり純資産額)	(18,612	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,370,631,118	円
Ⅱ 負債総額	638,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,369,993,083	円
Ⅳ 発行済口数	591,534,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3160	円
(1万口当たり純資産額)	(23,160	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,591,227,162	円
Ⅱ 負債総額	2,188,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,589,038,398	円
Ⅳ 発行済口数	3,459,748,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3264	円
(1万口当たり純資産額)	(13,264	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	467,223,226	円
Ⅱ 負債総額	232,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	466,990,796	円
Ⅳ 発行済口数	197,771,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3613	円
(1万口当たり純資産額)	(23,613	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	46,464,500,138	円
Ⅱ 負債総額	33,037,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,431,462,238	円
Ⅳ 発行済口数	59,145,016,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7850	円
(1万口当たり純資産額)	(7,850	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	932,478,259	円
Ⅱ 負債総額	447,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,030,561	円
Ⅳ 発行済口数	453,220,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0565	円
(1万口当たり純資産額)	(20,565	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	417,150,673	円
Ⅱ 負債総額	205,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,944,901	円
Ⅳ 発行済口数	503,950,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8274	円
(1万口当たり純資産額)	(8,274	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	22,909,282	円
Ⅱ 負債総額	11,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,897,723	円
Ⅳ 発行済口数	12,378,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8497	円
(1万口当たり純資産額)	(18,497	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	111,527,274	円
Ⅱ 負債総額	56,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,470,837	円
Ⅳ 発行済口数	58,693,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8992	円
(1万口当たり純資産額)	(18,992	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	26,689,361	円
Ⅱ 負債総額	13,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,675,834	円
Ⅳ 発行済口数	10,875,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4529	円
(1万口当たり純資産額)	(24,529	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	500,814,444	円
Ⅱ 負債総額	209,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,605,051	円
Ⅳ 発行済口数	648,300,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7722	円
(1万口当たり純資産額)	(7,722	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	119,312,646	円
Ⅱ 負債総額	37,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,274,843	円
Ⅳ 発行済口数	80,452,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4825	円
(1万口当たり純資産額)	(14,825	円)

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,618,588	円
Ⅱ 負債総額	31	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,618,557	円
Ⅳ 発行済口数	14,559,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円
(1万口当たり純資産額)	(10,041	円)

(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	231,595,831	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,595,831	円
Ⅳ 発行済口数	230,572,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円
(1万口当たり純資産額)	(10,044	円)