有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	544,216,817	円
Ⅱ 負債総額	271,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,945,254	円
Ⅳ 発行済口数	645,772,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8423	円
(1万口当たり純資産額)	(8,423	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	598,612,714	円
Ⅱ 負債総額	305,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,306,957	円
Ⅳ 発行済口数	272,914,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1923	円
(1万口当たり純資産額)	(21,923	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,672,080,604	円
Ⅱ 負債総額	2,805,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,669,275,221	円
Ⅳ 発行済口数	5,794,443,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9784	円
(1万口当たり純資産額)	(9,784	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	992,200,569	円
Ⅱ 負債総額	32,548,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	959,651,796	円
Ⅳ 発行済口数	271,982,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5284	円
(1万口当たり純資産額)	(35,284	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	825,596,441	円
Ⅱ 負債総額	410,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,185,969	円
Ⅳ 発行済口数	1,041,182,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7925	円
(1万口当たり純資産額)	(7,925	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	175,253,317	円
Ⅱ 負債総額	88,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,164,476	円
Ⅳ 発行済口数	59,759,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9312	円
(1万口当たり純資産額)	(29,312	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,023,536,051	円
Ⅱ 負債総額	3,141,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,020,394,497	円
Ⅳ 発行済口数	15,243,248,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2637	円
(1万口当たり純資産額)	(2,637	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	336,927,109	円
Ⅱ 負債総額	172,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,754,235	円
Ⅳ 発行済口数	146,783,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2942	円
(1万口当たり純資産額)	(22,942	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	98,561,886	円
Ⅱ 負債総額	50,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,511,488	円
Ⅳ 発行済口数	248,860,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3959	円
(1万口当たり純資産額)	(3,959	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	17,265,478	円
Ⅱ 負債総額	8,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,256,719	円
Ⅳ 発行済口数	6,247,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7622	円
(1万口当たり純資産額)	(27,622	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	309,643,888	円
Ⅱ 負債総額	26,781,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,862,412	円
Ⅳ 発行済口数	171,632,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6481	円
(1万口当たり純資産額)	(16,481	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	29,921,208	円
Ⅱ 負債総額	15,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,906,171	円
Ⅳ 発行済口数	6,864,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3567	円
(1万口当たり純資産額)	(43,567	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,910,956	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,910,952	円
Ⅳ 発行済口数	4,923,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975	円
(1万口当たり純資産額)	(9,975	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	54,510,560	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,510,411	円
Ⅳ 発行済口数	54,604,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円
(1万口当たり純資産額)	(9,983	円)