有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	254,079,584	円
Ⅱ 負債総額	6,363,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,716,215	円
Ⅳ 発行済口数	345,224,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7176	円
(1万口当たり純資産額)	(7,176	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	291,953,375	円
Ⅱ 負債総額	3,529,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,423,397	円
Ⅳ 発行済口数	144,558,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9952	円
(1万口当たり純資産額)	(19,952	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,853,662,450	円
Ⅱ 負債総額	15,490,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,838,171,977	円
Ⅳ 発行済口数	4,298,862,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8928	円
(1万口当たり純資産額)	(8,928	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,893,164,599	円
Ⅱ 負債総額	11,908,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,881,255,620	円
Ⅳ 発行済口数	471,176,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9927	円
(1万口当たり純資産額)	(39,927	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	487,390,178	円
Ⅱ 負債総額	1,242,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,147,756	円
Ⅳ 発行済口数	698,041,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6964	円
(1万口当たり純資産額)	(6,964	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	166,021,939	円
Ⅱ 負債総額	82,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,939,325	円
Ⅳ 発行済口数	56,036,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9613	円
(1万口当たり純資産額)	(29,613	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,360,172,091	円
Ⅱ 負債総額	2,808,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,357,363,408	円
Ⅳ 発行済口数	10,177,135,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2316	円
(1万口当たり純資産額)	(2,316	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	279,832,642	円
Ⅱ 負債総額	139,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,692,695	円
Ⅳ 発行済口数	97,497,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8687	円
(1万口当たり純資産額)	(28,687	円)