有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	523,982,236	円
Ⅱ 負債総額	274,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,707,595	円
Ⅳ 発行済口数	711,020,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7366	円
(1万口当たり純資産額)	(7,366	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	564,650,963	円
Ⅱ 負債総額	303,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,346,997	円
Ⅳ 発行済口数	288,117,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9587	円
(1万口当たり純資産額)	(19,587	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,117,954,091	円
Ⅱ 負債総額	4,776,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,113,177,123	円
Ⅳ 発行済口数	6,073,757,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8418	円
(1万口当たり純資産額)	(8,418	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	977,561,933	円
Ⅱ 負債総額	527,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	977,034,301	円
Ⅳ 発行済口数	307,205,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1804	円
(1万口当たり純資産額)	(31,804	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	672,919,794	円
Ⅱ 負債総額	3,476,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,442,984	円
Ⅳ 発行済口数	1,003,409,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6672	円
(1万口当たり純資産額)	(6,672	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	146,004,775	円
Ⅱ 負債総額	79,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,925,562	円
Ⅳ 発行済口数	57,257,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5486	円
(1万口当たり純資産額)	(25,486	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,502,298,533	円
Ⅱ 負債総額	1,865,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,500,433,081	円
Ⅳ 発行済口数	15,162,719,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2309	円
(1万口当たり純資産額)	(2,309	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	385,031,543	円
Ⅱ 負債総額	3,254,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,777,257	円
Ⅳ 発行済口数	179,223,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1302	円
(1万口当たり純資産額)	(21,302	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	138,964,823	円
Ⅱ 負債総額	1,513,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,451,563	円
Ⅳ 発行済口数	441,944,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3110	円
(1万口当たり純資産額)	(3,110	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	31,604,059	円
Ⅱ 負債総額	16,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,587,144	円
Ⅳ 発行済口数	13,373,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3619	円
(1万口当たり純資産額)	(23,619	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	229,930,654	円
Ⅱ 負債総額	154,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,776,477	円
Ⅳ 発行済口数	167,740,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3698	円
(1万口当たり純資産額)	(13,698	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	38,531,045	円
Ⅱ 負債総額	20,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,510,235	円
Ⅳ 発行済口数	10,247,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7578	円
(1万口当たり純資産額)	(37,578	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,889,363	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,889,359	円
Ⅳ 発行済口数	4,904,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円
(1万口当たり純資産額)	(9,969	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	54,464,086	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,463,937	円
Ⅳ 発行済口数	54,585,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978	円
(1万口当たり純資産額)	(9,978	円)