有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	470,644,681	円
Ⅱ 負債総額	1,522,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,121,759	円
Ⅳ 発行済口数	638,667,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7345	円
(1万口当たり純資産額)	(7,345	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	528,857,161	円
Ⅱ 負債総額	279,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	528,577,331	円
Ⅳ 発行済口数	267,422,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9766	円
(1万口当たり純資産額)	(19,766	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,187,643,064	円
Ⅱ 負債総額	24,601,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,163,041,512	円
Ⅳ 発行済口数	5,720,710,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9025	円
(1万口当たり純資産額)	(9,025	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,134,284,381	円
Ⅱ 負債総額	586,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,133,697,524	円
Ⅳ 発行済口数	319,675,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5464	円
(1万口当たり純資産額)	(35,464	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	650,290,829	円
Ⅱ 負債総額	373,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,917,528	円
Ⅳ 発行済口数	926,858,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7012	円
(1万口当たり純資産額)	(7,012	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	160,206,386	円
Ⅱ 負債総額	219,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,987,174	円
Ⅳ 発行済口数	58,169,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7504	円
(1万口当たり純資産額)	(27,504	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,513,579,962	円
Ⅱ 負債総額	41,780,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,471,799,291	円
Ⅳ 発行済口数	12,869,301,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2698	円
(1万口当たり純資産額)	(2,698	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	393,333,567	円
Ⅱ 負債総額	2,121,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,212,078	円
Ⅳ 発行済口数	147,702,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6486	円
(1万口当たり純資産額)	(26,486	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	164,224,152	円
Ⅱ 負債総額	683,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,540,263	円
Ⅳ 発行済口数	550,172,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2973	円
(1万口当たり純資産額)	(2,973	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	36,039,529	円
Ⅱ 負債総額	18,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,020,539	円
Ⅳ 発行済口数	14,686,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4527	円
(1万口当たり純資産額)	(24,527	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	169,083,080	円
Ⅱ 負債総額	97,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,985,115	円
Ⅳ 発行済口数	119,784,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4107	円
(1万口当たり純資産額)	(14,107	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,895,834	円
Ⅱ 負債総額	21,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,874,525	円
Ⅳ 発行済口数	10,237,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9927	円
(1万口当たり純資産額)	(39,927	円)

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,877,419	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,877,417	円
Ⅳ 発行済口数	2,887,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964	円
(1万口当たり純資産額)	(9,964	円)

 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	52,427,255	円
Ⅱ 負債総額	143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,427,112	円
Ⅳ 発行済口数	52,570,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円
(1万口当たり純資産額)	(9,973	円)