有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	283,879,124	円
Ⅱ 負債総額	140,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,738,713	円
Ⅳ 発行済口数	379,298,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7481	円
(1万口当たり純資産額)	(7,481	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	322,541,003	円
Ⅱ 負債総額	159,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,381,975	円
Ⅳ 発行済口数	156,307,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0625	円
(1万口当たり純資産額)	(20,625	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,581,919,153	円
Ⅱ 負債総額	2,227,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,579,691,340	円
Ⅳ 発行済口数	4,493,233,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192	円
(1万口当たり純資産額)	(10,192	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,002,689,133	円
Ⅱ 負債総額	963,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,001,725,446	円
Ⅳ 発行済口数	453,012,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4187	円
(1万口当たり純資産額)	(44,187	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	588,043,214	円
Ⅱ 負債総額	285,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,757,800	円
Ⅳ 発行済口数	779,032,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7545	円
(1万口当たり純資産額)	(7,545	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	175,502,113	円
Ⅱ 負債総額	86,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,415,835	円
Ⅳ 発行済口数	55,909,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1375	円
(1万口当たり純資産額)	(31,375	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,663,591,016	円
Ⅱ 負債総額	1,299,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,662,291,151	円
Ⅳ 発行済口数	11,185,160,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2380	円
(1万口当たり純資産額)	(2,380	円)

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	281,234,525	円
Ⅱ 負債総額	137,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,097,233	円
Ⅳ 発行済口数	101,479,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7700	円
(1万口当たり純資産額)	(27,700	円)