有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	23,413.742	9,588	224,490,958	9,666	226,317,230	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,202,306	1.0015	1,204,109	1.0017	1,204,349	0.53

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.10
親投資信託受益証券	国内	0.53
合計		99.63

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	24,866.083	9,588	238,416,003	9,666	240,355,558	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,192,205	1.0015	1,193,993	1.0017	1,194,231	0.49

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.89
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		99.38

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	153,863.742	24,812.06	3,817,676,733	25,260	3,886,598,122	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,529,733	1.0015	15,553,027	1.0017	15,556,133	0.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.44
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		97.83

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	69,824.72	24,807	1,732,141,829	25,260	1,763,772,427	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	1.0015	1,962,533	1.0017	1,962,925	0.11

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.76
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.87

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	41,640.412	11,077	461,250,843	11,347	472,493,754	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	1.0015	2,394,035	1.0017	2,394,513	0.50

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.50
合計		99.14

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	20,383.854	11,077	225,791,950	11,347	231,295,591	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	1.0015	362,371	1.0017	362,444	0.15

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.16
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		98.32

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	631,585.801	3,737	2,360,236,138	3,729	2,355,183,451	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	10,320,271	1.0015	10,335,751	1.0017	10,337,815	0.43

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.50
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		98.94

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	82,182.286	3,737	307,115,202	3,729	306,457,744	99.31
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	1.0015	1,113,599	1.0017	1,113,822	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.31
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		99.67

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。