有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	25,550.6792	9,711	248,122,645	9,532	243,549,074	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,202,306	0.9993	1,201,464	0.9995	1,201,704	0.49

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.32
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		98.80

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	29,961.727	9,711	290,958,330	9,532	285,595,181	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,192,205	0.9993	1,191,370	0.9995	1,191,608	0.41

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.02
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		99.43

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	167,104.8403	22,986	3,841,071,859	22,706	3,794,282,503	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9993	20,017,511	0.9995	20,021,518	0.52

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.86
親投資信託受益証券	国内	0.52
合計		99.38

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	80,510.8021	22,986	1,850,621,297	22,706	1,828,078,272	97.17
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9993	1,958,222	0.9995	1,958,614	0.10

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.17
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		97.28

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	47,933.8499	10,077	483,029,405	9,983	478,523,623	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9993	2,388,776	0.9995	2,389,254	0.49

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.43
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		98.92

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,264.9956	10,077	163,902,360	9,983	162,373,451	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9993	361,575	0.9995	361,648	0.22

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.85
親投資信託受益証券	国内	0.22
合計		98.07

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	714,474.1544	3,261	2,329,900,217	3,256	2,326,327,846	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	10,320,271	0.9993	10,313,046	0.9995	10,315,110	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.68
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		99.12

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	84,955.1467	3,261	277,038,733	3,256	276,613,957	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9993	1,111,153	0.9995	1,111,376	0.40

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.90
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計		99.30

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。