有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	74,918.5548	9,009.53	674,981,705	8,881	665,351,685	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,205,316	1.0003	2,205,977	1.0003	2,205,977	0.33

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.33
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.66

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	71,440.6603	9,016.5	644,145,001	8,881	634,464,504	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	1.0003	1,693,213	1.0003	1,693,213	0.26

 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.26
合計		98.29

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	394,957.4053	14,250	5,628,143,025	14,162	5,593,386,773	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	1.0003	20,037,543	1.0003	20,037,543	0.35

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.35
合計		98.32

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	48,094.8473	14,250	685,351,574	14,162	681,119,227	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	1.0003	1,960,181	1.0003	1,960,181	0.28

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.36
親投資信託受益証券	国内	0.28
合計		98.64

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	108,263.3513	7,268	786,858,037	7,159	775,057,331	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	1.0003	2,391,167	1.0003	2,391,167	0.30

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.84
親投資信託受益証券	国内	0.30
合計		99.14

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,336.5261	7,268	118,733,871	7,159	116,953,190	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	1.0003	361,937	1.0003	361,937	0.31

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.67
親投資信託受益証券	国内	0.31
合計		98.97

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	1,904,408.6088	2,264	4,311,581,090	2,043	3,890,706,787	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	1.0003	15,339,917	1.0003	15,339,917	0.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.78
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.17

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	132,165.214	2,264	299,222,044	2,043	270,013,532	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	1.0003	1,112,265	1.0003	1,112,265	0.41

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.21
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		99.62

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	28,113.9049	3,241.77	91,139,062	3,173	89,205,420	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	1.0003	331,435	1.0003	331,435	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.73
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.09

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,627.6545	3,240	8,513,600	3,173	8,337,547	97.40
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	1.0003	28,961	1.0003	28,961	0.34

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.40
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計		97.74

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	3,747.9501	16,510	61,878,682	16,256	60,926,676	97.31
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	169,732	1.0003	169,782	1.0003	169,782	0.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.31
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		97.58

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,321.0324	16,431	21,705,883	16,256	21,474,702	97.00
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	74,155	1.0003	74,177	1.0003	74,177	0.34

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.00
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計		97.34

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	85,480.4066	4,133	353,290,520	4,088	349,443,902	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,126,867	1.0003	1,127,205	1.0003	1,127,205	0.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.76
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		98.07

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	34,307.2358	4,133	141,791,805	4,088	140,247,979	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	416,298	1.0003	416,422	1.0003	416,422	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.27
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		97.56

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,256,549	1.0003	3,257,526	1.0003	3,257,525	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。