有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	55,347.753	9,755	539,917,330	9,266	512,852,279	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,205,316	0.9978	2,200,464	0.9978	2,200,464	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.93
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		98.35

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	59,622.6388	9,750.55	581,353,587	9,266	552,463,371	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	0.9978	1,688,982	0.9978	1,688,982	0.30

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.89
親投資信託受益証券	国内	0.30
合計		98.19

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	269,019.1783	19,900	5,353,481,648	18,780	5,052,180,168	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9978	19,987,464	0.9978	19,987,464	0.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.81
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.20

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	51,005.167	19,900	1,015,002,823	18,780	957,877,036	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9978	1,955,282	0.9978	1,955,282	0.20

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.04
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		98.24

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	74,919.4648	9,560	716,230,083	8,854	663,336,941	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9978	2,385,191	0.9978	2,385,191	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.09
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		99.44

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,274.9026	9,556.1	155,524,596	8,854	144,097,987	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9978	361,032	0.9978	361,032	0.25

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.75
親投資信託受益証券	国内	0.25
合計		99.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	1,327,594.5154	2,736	3,632,298,594	2,594	3,443,780,172	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	0.9978	15,301,579	0.9978	15,301,579	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.38
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		98.82

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	145,337.388	2,729.52	396,701,650	2,594	377,005,184	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9978	1,109,485	0.9978	1,109,485	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.75
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		99.04

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	37,147.2731	3,811.22	141,576,543	3,627	134,733,159	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	0.9978	330,607	0.9978	330,607	0.24

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.24
合計		98.26

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	8,557.7392	3,814	32,639,217	3,627	31,038,920	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	0.9978	28,889	0.9978	28,889	0.09

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.26
親投資信託受益証券	国内	0.09
合計		98.36

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	9,560.891	25,105	240,026,168	23,704	226,631,360	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	169,732	0.9978	169,358	0.9978	169,358	0.07

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.07
合計		98.70

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,593.8801	25,105	40,014,359	23,704	37,781,333	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	74,155	0.9978	73,991	0.9978	73,991	0.19

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.11
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		98.30

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	4,900,144	0.9978	4,889,364	0.9978	4,889,363	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。