有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	49,545.1587	9,394	465,427,220	9,341	462,801,327	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,205,316	0.9973	2,199,361	0.9973	2,199,361	0.47

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.65
親投資信託受益証券	国内	0.47
合計		99.12

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	55,907.8487	9,394	525,198,330	9,341	522,235,214	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	0.9973	1,688,135	0.9973	1,688,135	0.32

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.80
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		99.12

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	246,375.5453	20,137	4,961,264,355	20,755	5,113,524,442	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9973	19,977,448	0.9973	19,977,448	0.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.04
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.43

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	53,776.9155	20,137	1,082,905,747	20,755	1,116,139,881	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9973	1,954,303	0.9973	1,954,303	0.17

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.45
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		98.62

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	68,008.3739	9,449	642,611,124	9,452	642,815,150	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9973	2,383,995	0.9973	2,383,995	0.37

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.91
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		99.27

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,562.2391	9,449	156,496,597	9,452	156,546,283	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9973	360,852	0.9973	360,852	0.23

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.85
親投資信託受益証券	国内	0.23
合計		98.07

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	1,088,678.1473	3,051	3,321,557,027	3,147	3,426,070,129	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	0.9973	15,293,911	0.9973	15,293,911	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.68
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		99.12

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	123,398.5607	3,051	376,489,008	3,147	388,335,270	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9973	1,108,929	0.9973	1,108,929	0.28

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.26
親投資信託受益証券	国内	0.28
合計		99.55

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	45,548.719	3,467	157,917,408	3,536	161,060,270	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	0.9973	330,441	0.9973	330,441	0.20

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		98.69

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	9,967.9963	3,467	34,559,043	3,536	35,246,834	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	0.9973	28,874	0.9973	28,874	0.08

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.85
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		97.93

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	6,664.1637	24,556	163,645,203	25,024	166,764,032	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	169,732	0.9973	169,273	0.9973	169,273	0.10

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.69
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.79

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,598.41	24,556	39,250,555	25,024	39,998,611	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	74,155	0.9973	73,954	0.9973	73,954	0.18

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.18
合計		98.04

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,885,210	0.9973	2,877,420	0.9973	2,877,419	100.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
 
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。