有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	72,544.6405	9,972	723,415,155	9,433	684,313,593	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,403,949	1.0018	3,410,076	1.0018	3,410,076	0.49

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.37
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		98.86

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	39,794.0865	9,972	396,826,630	9,433	375,377,617	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	1.0018	1,695,752	1.0018	1,695,752	0.45

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		98.97

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	400,482.4089	16,327	6,538,676,290	14,994	6,004,833,239	96.87
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0018	28,077,985	1.0018	28,077,985	0.45

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	96.87
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		97.33

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	32,431.4352	16,327	529,508,042	14,994	486,276,939	98.25
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,658,407	1.0018	2,663,192	1.0018	2,663,192	0.54

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.25
親投資信託受益証券	国内	0.54
合計		98.79

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	141,890.9811	9,285	1,317,457,759	8,320	1,180,532,962	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,588,014	1.0018	5,598,072	1.0018	5,598,072	0.47

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.37
親投資信託受益証券	国内	0.47
合計		98.84

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	15,134.7824	9,285	140,526,454	8,320	125,921,389	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	631,696	1.0018	632,833	1.0018	632,833	0.49

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.41
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		97.90

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	2,685,965.9715	3,568	9,583,526,586	3,246	8,718,645,543	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	46,806,804	1.0018	46,891,056	1.0018	46,891,056	0.53

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.53
合計		99.12

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	122,453.3253	3,568	436,913,464	3,246	397,483,493	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,711,633	1.0018	1,714,713	1.0018	1,714,713	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.08
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		98.50

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	17,781.0769	4,925	87,571,803	4,408	78,378,986	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	331,336	1.0018	331,932	1.0018	331,932	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.63
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		98.05

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,228.7218	4,925	10,976,454	4,408	9,824,205	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	1.0018	29,005	1.0018	29,005	0.29

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.90
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		98.19

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	3,865.5874	18,902	73,067,333	17,322	66,959,704	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	309,664	1.0018	310,221	1.0018	310,221	0.45

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.76
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		98.21

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,298.3895	18,902	24,542,158	17,322	22,490,702	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	90,148	1.0018	90,310	1.0018	90,310	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.08
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.48

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	86,711.1671	5,137	445,435,265	4,532	392,975,009	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,975,905	1.0018	1,979,461	1.0018	1,979,461	0.50

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.31
親投資信託受益証券	国内	0.50
合計		98.80

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	36,014.1328	5,137	185,004,600	4,532	163,216,049	97.42
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	696,160	1.0018	697,413	1.0018	697,413	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.42
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		97.83

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,656,193	1.0018	2,660,975	1.0018	2,660,974	100.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。