有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	28,547.1153	10,134	289,296,466	9,827	280,532,502	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,202,306	0.9970	1,198,699	0.9970	1,198,699	0.42

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.87
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.29

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	32,298.2724	10,134	327,310,692	9,827	317,395,122	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,692,706	0.9970	1,687,627	0.9970	1,687,627	0.52

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.45
親投資信託受益証券	国内	0.52
合計		98.98

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	177,562.1194	25,069	4,451,304,771	25,312	4,494,452,366	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	20,031,534	0.9970	19,971,439	0.9970	19,971,439	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.14
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		98.57

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	77,514.0624	25,060.24	1,942,521,598	25,312	1,962,035,947	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	0.9970	1,953,715	0.9970	1,953,715	0.10

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.11

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	54,332.568	10,825	588,150,048	10,647	578,478,851	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	0.9970	2,383,278	0.9970	2,383,278	0.41

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.42
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		98.83

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	16,264.9956	10,825	176,068,577	10,647	173,173,408	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	0.9970	360,743	0.9970	360,743	0.21

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.72
親投資信託受益証券	国内	0.21
合計		98.93

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	825,830.6942	3,212	2,652,568,189	3,177	2,623,664,115	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,335,317	0.9970	15,289,311	0.9970	15,289,311	0.57

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.55
親投資信託受益証券	国内	0.57
合計		99.12

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	87,255.3501	3,212	280,264,184	3,177	277,210,247	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	0.9970	1,108,596	0.9970	1,108,596	0.39

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.01

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。