有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	103,535.5261	11,919.91	1,234,134,451	12,079	1,250,605,619	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,708,327	1.0044	3,724,643	1.0044	3,724,643	0.29

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.44
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		98.73

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	41,188.7922	11,918.66	490,915,516	12,079	497,519,420	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,623,966	1.0044	1,631,111	1.0044	1,631,111	0.32

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		98.80

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	456,588.7207	15,837.06	7,231,023,082	15,516	7,084,430,590	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0044	28,150,857	1.0044	28,150,857	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.98

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	79,626.2676	15,834.29	1,260,825,412	15,516	1,235,481,168	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,230,015	1.0044	5,253,027	1.0044	5,253,027	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.50
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		98.92

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	265,917.8207	10,982.76	2,920,511,604	10,704	2,846,384,352	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	12,567,479	1.0044	12,622,775	1.0044	12,622,775	0.43

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.92
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		98.35

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	32,776.2294	10,979.9	359,880,031	10,704	350,836,759	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,528,468	1.0044	1,535,193	1.0044	1,535,193	0.43

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.27
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		98.70

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,353,231.1713	5,398.59	23,501,310,269	5,504	23,960,184,366	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	96,671,576	1.0044	97,096,930	1.0044	97,096,930	0.40

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.42
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計		98.82

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	132,979.1542	5,397.03	717,692,484	5,504	731,917,264	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,008,432	1.0044	3,021,669	1.0044	3,021,669	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.45
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		98.86

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	32,435.3592	5,693	184,654,499	5,526	179,237,794	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	819,754	1.0044	823,360	1.0044	823,360	0.45

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.42
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		98.87

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	3,205.9462	5,674.77	18,193,014	5,526	17,716,058	97.56
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	68,806	1.0044	69,108	1.0044	69,108	0.38

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.56
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		97.94

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	4,649.9941	17,667	82,151,445	17,218	80,063,598	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	359,460	1.0044	361,041	1.0044	361,041	0.44

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.40
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		98.85

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	8,068.8610	17,666.37	142,547,536	17,218	138,929,648	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	611,486	1.0044	614,176	1.0044	614,176	0.44

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		99.03

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	113,301.2899	5,985.48	678,162,766	5,986	678,221,521	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,574,648	1.0044	2,585,976	1.0044	2,585,976	0.38

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.71
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.09

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	21,783.6256	5,984.85	130,371,744	5,986	130,396,782	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	577,880	1.0044	580,422	1.0044	580,422	0.44

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		99.01

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,154,553	1.0043	3,168,432	1.0044	3,168,433	123.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	123.36
合計		123.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第343回利付国債(2年)	110,000,000	100.08	110,088,000	100.04	110,044,000	0.1	2016/8/15	68.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	68.25
合計		68.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。