有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	124,464.6986	11,762	1,463,953,784	11,644	1,449,266,950	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,301,714	1.0042	5,323,981	1.0042	5,323,981	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.58
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.94

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	33,262.6868	11,761.64	391,223,757	11,644	387,310,725	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,309,421	1.0042	1,314,920	1.0042	1,314,920	0.33

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.93

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	279,355.2681	17,259.7	4,821,589,910	17,131	4,785,635,097	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	16,182,292	1.0042	16,250,257	1.0042	16,250,257	0.33

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.94

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	102,038.7711	17,261.4	1,761,332,090	17,131	1,748,026,187	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	6,942,822	1.0042	6,971,981	1.0042	6,971,981	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.97

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	273,389.2906	13,538	3,701,144,216	13,310	3,638,811,457	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	18,110,795	1.0042	18,186,860	1.0042	18,186,860	0.49

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.49
合計		99.09

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	30,154.3129	13,537.73	408,221,172	13,310	401,353,904	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,797,460	1.0042	1,805,009	1.0042	1,805,009	0.44

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		99.02

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,703,132.8155	7,368	34,652,682,584	7,397	34,789,073,436	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	167,776,104	1.0042	168,480,763	1.0042	168,480,763	0.48

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
親投資信託受益証券	国内	0.48
合計		99.14

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	108,616.9713	7,369.03	800,401,720	7,397	803,439,736	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,657,827	1.0042	3,673,189	1.0042	3,673,189	0.45

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		99.02

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	43,226.8871	8,401.05	363,151,239	8,460	365,699,464	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,506,842	1.0042	1,513,170	1.0042	1,513,170	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.58
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		98.99

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,615.8145	8,399.67	21,972,001	8,460	22,129,790	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	70,801	1.0042	71,098	1.0042	71,098	0.32

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.69
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		99.01

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	5,782.4521	19,450	112,468,693	19,295	111,572,413	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	386,317	1.0042	387,939	1.0042	387,939	0.34

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.49
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計		98.83

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,635.0944	19,449.25	31,801,360	19,295	31,549,146	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	100,762	1.0042	101,185	1.0042	101,185	0.32

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		98.96

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	116,510.7733	8,346.39	972,444,353	8,270	963,544,095	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,052,302	1.0042	5,073,521	1.0042	5,073,521	0.52

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
親投資信託受益証券	国内	0.52
合計		99.07

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	19,400.9836	8,344.75	161,896,479	8,270	160,446,134	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	810,929	1.0042	814,334	1.0042	814,334	0.50

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.46
親投資信託受益証券	国内	0.50
合計		98.96

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,573,246	1.0042	3,588,254	1.0042	3,588,253	100.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第343回利付国債(2年)	130,000,000	100.15	130,204,100	100.11	130,152,100	0.1	2016/8/15	55.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	55.73
合計		55.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。