有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	56,785.4894	11,473.42	651,524,164	11,864	673,703,046	98.64
2	日本	親投資信 託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,513,702	1.0043	2,524,510	1.0044	2,524,762	0.37

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		99.01

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	30,422.6691	11,476.89	349,157,794	11,864	360,934,546	98.62
2	日本	親投資信託受 益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,175,981	1.0043	1,181,037	1.0044	1,181,155	0.32

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		98.95

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	373,464.3981	16,898.39	6,310,947,328	17,361	6,483,715,415	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	21,337,640	1.0043	21,429,391	1.0044	21,431,525	0.33

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.37
親投資信託受益証券	国内	0.33
合計		98.70

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	84,411.1940	16,881.31	1,424,971,996	17,361	1,465,462,739	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	6,176,042	1.0043	6,202,598	1.0044	6,203,216	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.04

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	243,683.7853	11,908.16	2,901,825,504	12,357	3,011,200,534	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	11,970,583	1.0043	12,022,056	1.0044	12,023,253	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.67
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		99.06

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	29,310.6162	11,908	349,030,817	12,357	362,191,284	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,453,854	1.0043	1,460,146	1.0044	1,460,250	0.40

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.54
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計		98.94

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,282,712.0807	5,541.97	23,734,661,869	5,710	24,454,285,980	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	105,039,596	1.0043	105,491,266	1.0044	105,501,770	0.43

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		99.07

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	119,218.1202	5,542.77	660,798,620	5,710	680,735,466	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,600,268	1.0043	2,611,449	1.0044	2,611,709	0.38

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計		99.02

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	33,364.9491	6,082.9	202,955,648	6,571	219,241,080	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	819,754	1.0043	823,279	1.0044	823,360	0.37

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		98.97

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,475.3227	6,091.19	15,077,682	6,571	16,265,345	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	67,814	1.0043	68,105	1.0044	68,112	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.76
親投資信託受益証券	国内	0.41
合計		99.18

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	7,107.0365	18,765	133,363,539	19,356	137,563,798	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	499,840	1.0043	501,989	1.0044	502,039	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.51
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.87

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	2,059.0366	18,767.7	38,643,381	19,356	39,854,712	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	143,582	1.0043	144,199	1.0044	144,213	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.68
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		99.03

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	88,079.7350	6,297.61	554,691,819	6,282	553,316,895	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,574,706	1.0043	2,585,777	1.0044	2,586,034	0.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.27
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計		98.73

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	20,367.9877	6,300.7	128,332,580	6,282	127,951,698	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	548,053	1.0043	550,410	1.0044	550,464	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.40
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		98.83

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,492,246	1.0043	1,498,663	1.0044	1,498,811	103.99

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	103.99
合計		103.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第343回利付国債(2年)	130,000,000	100.08	130,111,800	100.08	130,110,500	0.1	2016/8/15	81.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.78
合計		81.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。