有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	13,146.619	10,591	139,235,841	10,898	143,271,853	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	405,361	1.0051	407,428	1.0055	407,590	0.28

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.15
親投資信託受益証券	国内	0.28
合計		99.44

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	28,409.045	10,591	300,880,195	10,898	309,601,772	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	942,629	1.0051	947,436	1.0055	947,813	0.30

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.80
親投資信託受益証券	国内	0.30
合計		99.10

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	146,806.618	28,591	4,197,348,015	29,683	4,357,660,842	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,529,733	1.0051	15,608,934	1.0055	15,615,146	0.35

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.73
親投資信託受益証券	国内	0.35
合計		99.08

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	68,119.529	28,591	1,947,605,453	29,683	2,021,991,979	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,959,594	1.0051	1,969,587	1.0055	1,970,371	0.10

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.34
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		99.43

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	39,429.531	13,370	527,172,829	13,715	540,776,017	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,390,450	1.0051	2,402,641	1.0055	2,403,597	0.44

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.78
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		99.22

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	20,383.854	13,370	272,532,127	13,715	279,564,557	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	361,829	1.0051	363,674	1.0055	363,819	0.13

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.73
親投資信託受益証券	国内	0.13
合計		97.86

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	583,367.336	4,698	2,740,659,744	4,865	2,838,082,089	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	10,320,271	1.0051	10,372,904	1.0055	10,377,032	0.36

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計		98.99

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	77,323.679	4,698	363,266,643	4,865	376,179,698	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,111,932	1.0051	1,117,602	1.0055	1,118,047	0.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.07
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		99.37

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。