有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	119,828.9529	10,586	1,268,509,295	10,544	1,263,476,479	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,399,162	1.0028	5,414,279	1.0028	5,414,279	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		98.95

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	49,812.1954	10,586	527,311,900	10,544	525,219,788	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,091,908	1.0028	2,097,765	1.0028	2,097,765	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.08
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.47

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	719,302.5793	16,567	11,916,685,831	16,546	11,901,580,477	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,027,536	1.0028	28,106,013	1.0028	28,106,013	0.23

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.34
親投資信託受益証券	国内	0.23
合計		98.58

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	46,260.5059	16,567	766,397,801	16,546	765,426,330	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,306,657	1.0028	3,315,915	1.0028	3,315,915	0.43

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		98.94

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	199,101.6087	10,226	2,036,013,050	10,422	2,075,036,965	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	9,578,140	1.0028	9,604,958	1.0028	9,604,958	0.46

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.55
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計		99.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	19,122.9726	10,226	195,551,517	10,422	199,299,620	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	631,696	1.0028	633,464	1.0028	633,464	0.31

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.31
合計		98.90

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	3,859,099.7379	4,577	17,663,099,500	4,565	17,616,790,303	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	78,725,414	1.0028	78,945,845	1.0028	78,945,845	0.44

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
親投資信託受益証券	国内	0.44
合計		98.97

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	143,606.6204	4,577	657,287,501	4,565	655,564,222	98.51
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,008,432	1.0028	3,016,855	1.0028	3,016,855	0.45

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.51
親投資信託受益証券	国内	0.45
合計		98.97

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	18,139.2935	5,564	100,927,029	6,090	110,468,297	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	431,127	1.0028	432,334	1.0028	432,334	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計		98.98

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	1,647.2289	5,564	9,165,181	6,090	10,031,624	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	28,953	1.0028	29,034	1.0028	29,034	0.29

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.83
親投資信託受益証券	国内	0.29
合計		99.12

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	3,703.3543	19,360	71,696,939	19,535	72,345,026	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	309,664	1.0028	310,531	1.0028	310,531	0.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.58
親投資信託受益証券	国内	0.42
合計		99.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,239.7944	19,360	24,002,419	19,535	24,219,383	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	90,148	1.0028	90,400	1.0028	90,400	0.37

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.37
合計		98.99

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	147,145.8218	6,267	922,162,865	6,377	938,348,905	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,574,648	1.0028	2,581,857	1.0028	2,581,857	0.27

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.73
親投資信託受益証券	国内	0.27
合計		99.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	46,660.135	6,267	292,419,066	6,377	297,551,680	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,294,755	1.0028	1,298,380	1.0028	1,298,380	0.43

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.72
親投資信託受益証券	国内	0.43
合計		99.15

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,100,360	1.0028	3,109,042	1.0028	3,109,041	105.16

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	105.16
合計		105.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆
該当事項はありません。
⦅種類別投資比率⦆
該当事項はありません。