有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	101,462.0248	12,334.81	1,251,514,798	12,622	1,280,653,677	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,301,714	1.0041	5,323,451	1.0044	5,325,041	0.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.41
合計	99.07

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	21,868.6999	12,334.89	269,748,163	12,622	276,026,730	96.91
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	965,761	1.0041	969,720	1.0044	970,010	0.34

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.25

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	172,616.9368	17,012.47	2,936,641,254	17,584	3,035,296,216	97.10
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	9,908,641	1.0041	9,949,266	1.0044	9,952,239	0.32

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.32
合計	97.41

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	74,038.8021	17,043.66	1,261,892,725	17,584	1,301,898,296	95.03
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,050,768	1.0041	5,071,476	1.0044	5,072,991	0.37

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.03
親投資信託受益証券	0.37
合計	95.40

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	303,431.7874	14,638.16	4,441,683,053	14,853	4,506,872,338	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	18,110,795	1.0041	18,185,049	1.0044	18,190,482	0.40

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.40
合計	98.61

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	30,793.6153	14,638.62	450,776,032	14,853	457,377,568	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,797,460	1.0041	1,804,829	1.0044	1,805,368	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.39
合計	98.33

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	5,001,961.6556	8,954.36	44,789,365,370	9,143	45,732,935,417	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	167,776,104	1.0041	168,463,986	1.0044	168,514,318	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.86

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	99,803.4563	8,949.24	893,165,567	9,143	912,503,000	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,657,827	1.0041	3,672,824	1.0044	3,673,921	0.39

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.39
合計	98.30

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	43,430.5689	9,090	394,783,871	9,446	410,245,153	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,506,842	1.0041	1,513,020	1.0044	1,513,472	0.36

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.76

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,392.5326	9,085.39	21,737,096	9,446	22,599,862	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	70,801	1.0041	71,091	1.0044	71,112	0.31

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.31
合計	99.01

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	5,695.4880	18,752.24	106,803,189	19,302	109,934,309	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	386,317	1.0041	387,900	1.0044	388,016	0.35

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.35
合計	98.97

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,364.1951	18,753	25,582,750	19,302	26,331,693	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	100,762	1.0041	101,175	1.0044	101,205	0.38

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.38
合計	99.09

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	56,918.3396	7,721.19	439,477,314	8,427	479,650,847	95.81
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,150,478	1.0041	1,155,194	1.0044	1,155,540	0.23

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.81
親投資信託受益証券	0.23
合計	96.05

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	8,114.9344	7,919.32	64,264,802	8,427	68,384,552	57.33
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	233,290	1.0041	234,246	1.0044	234,316	0.20

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	57.33
親投資信託受益証券	0.20
合計	57.53

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	14,554,548	1.0041	14,614,222	1.0044	14,618,588	100.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第343回利付国債(2年)	130,000,000	100.15	130,204,100	100.21	130,280,800	0.1	2016/8/15	56.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	56.25
合計	56.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。