有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	110,786.5486	11,664.77	1,292,299,608	98.64
				11,770.00	1,303,957,677
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,301,714	1.0040	5,322,920	0.40
				1.0040	5,322,920

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計	-	99.04

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(円)	24,073.5027	11,665.88	280,838,654	98.64
				11,770.00	283,345,126
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,084,292	1.0040	1,088,629	0.38
				1.0040	1,088,629

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計	-	99.02

「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	121,812.6746	13,469.98	1,640,815,363	98.62
				13,556.00	1,651,292,616
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	5,947,879	1.0040	5,971,670	0.36
				1.0040	5,971,670

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.36
合計	-	98.98

「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(米ドル)	45,989.0968	13,466.68	619,320,869	98.61
				13,556.00	623,428,196
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,524,291	1.0040	2,534,388	0.40
				1.0040	2,534,388

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計	-	99.02

「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	284,464.667	13,471.25	3,832,094,645	98.61
				13,533.00	3,849,660,338
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,054,326	1.0040	15,114,543	0.39
				1.0040	15,114,543

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計	-	99.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(豪ドル)	32,210.7185	13,469.13	433,850,538	98.61
				13,533.00	435,907,653
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,021,564	1.0040	2,029,650	0.46
				1.0040	2,029,650

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計	-	99.07

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,872,377.8626	8,538.38	41,602,253,311	98.63
				8,708.00	42,428,666,427
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	167,776,104	1.0040	168,447,208	0.39
				1.0040	168,447,208

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計	-	99.02

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	106,049.9976	8,537.59	905,411,399	98.64
				8,708.00	923,483,379
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	3,657,827	1.0040	3,672,458	0.39
				1.0040	3,672,458

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
親投資信託受益証券	国内	0.39
合計	-	99.03

「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	48,628.7114	8,018.35	389,922,028	98.61
				8,108.00	394,281,592
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,506,842	1.0040	1,512,869	0.38
				1.0040	1,512,869

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.61
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計	-	98.99

「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(南アフリカランド)	2,270.9717	8,016.51	18,205,277	98.66
				8,108.00	18,413,038
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	70,801	1.0040	71,084	0.38
				1.0040	71,084

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.66
親投資信託受益証券	国内	0.38
合計	-	99.04

「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	8,411.7356	14,657.10	123,291,705	98.62
				14,729.00	123,896,453
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	572,572	1.0040	574,862	0.46
				1.0040	574,862

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.46
合計	-	99.08

「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(中国元)	1,180.6998	14,657.34	17,305,925	98.62
				14,729.00	17,390,527
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	69,888	1.0040	70,167	0.40
				1.0040	70,167

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
親投資信託受益証券	国内	0.40
合計	-	99.02

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	31,609.8348	10,303.94	325,705,896	98.68
				10,608.00	335,317,127
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	1,150,478	1.0040	1,155,079	0.34
				1.0040	1,155,079

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.68
親投資信託受益証券	国内	0.34
合計	-	99.02

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS RREEF グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド(ロシアルーブル)	404.1251	10,286.62	4,157,083	98.68
				10,608.00	4,286,959
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,204	1.0040	15,264	0.35
				1.0040	15,264

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.68
親投資信託受益証券	国内	0.35
合計	-	99.03

「ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	15,228,916	1.0039	15,289,831	100.00
				1.0040	15,289,831

<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第455回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,993,300	0	44.87
				99.99	99,994,800	2014/9/1
日本	国債証券	第429回国庫短期証券	70,000,000	99.98	69,992,230	0	31.41
				99.99	69,997,270	2014/8/11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	76.28
合計	-	76.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。